Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 69.309,70 | 6.003.016,72 | 68.440,93 | 5.92.48.57,26 | 1.423,30 | | 124.305,59 | 2,098%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 20.945,00 | 5.85.80.83,89 | 20.727,00 | | 5.898.830,66 | 99,565%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.899,47 | 0,201%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.534,90 | 0,093%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29.298,26 | 0,495%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,140%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.090,47 | 0,035%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 74,42 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68.909,57 | 1,163%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 165.146,99 | 2,787%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 561,20 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 168,27 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.097,25 | 0,069%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.210,06 | 0,054%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 700,08 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CRÉDITO) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16,90 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102,55 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 459,37 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.126,99 | 0,070%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 165.146,99 | 2,787%
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