Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 905,20 | 78.426,74 | 792,43 | 6.89.20,82 | 2.046,83 | | 178.762,32 | 2,022%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | 8.795.954,40 | 99,475%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.180,37 | 0,093%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 59.837,26 | 0,677%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 300,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.590,47 | 0,120%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 434,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68.920,82 | 0,779%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 146,49 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 178.392,88 | 2,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - DÉBITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.315,43 | 0,037%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 727,28 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 218,12 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.309,80 | 0,060%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.444,08 | 0,039%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5,00 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.315,43 | 0,037%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 75,91 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.420,17 | 0,027%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 178.402,88 | 2,018%
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