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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 14.149,35 | 1.225.912,04 | 13.874,94 | 1.20.59.64,19 | 12.878,95 | | 1.124.799,56 | 3,148%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 36.704,00 | 5.06.59.79,76 | 292.174,00 | | 35.666.661,88 | 99,812%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 97.653,62 | 0,273%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.106,98 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.977,12 | 0,081%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.590,47 | 0,030%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 434,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.017.309,14 | 2,847%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 75.333,85 | 0,211%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.458.545,68 | 4,082%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.095,11 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 928,46 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.237,81 | 0,076%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.444,08 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 135,98 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.093,59 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.458.545,68 | 4,082%
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