| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,45510520 | 0,00 | 0,00 | 22082710,10 | 22356215,16 | 2550 | 02/07/2026 |
| 02 | 85,04055404 | 0,00 | 0,00 | 21975584,69 | 22250015,45 | 2550 | 03/07/2026 |
| 03 | 84,47582347 | 0,00 | 0,00 | 21829650,97 | 22105003,91 | 2546 | 06/07/2026 |
| 06 | 84,24104472 | 0,00 | 0,00 | 21768981,09 | 22045251,38 | 2557 | 07/07/2026 |
| 07 | 83,92760279 | 0,00 | 0,00 | 21687983,62 | 21948111,69 | 2556 | 08/07/2026 |
| 08 | 83,18773254 | 0,00 | 0,00 | 21496791,53 | 21541236,08 | 2554 | 09/07/2026 |
| 09 | 83,73165181 | 0,00 | 0,00 | 21637347,34 | 21682654,85 | 2555 | 10/07/2026 |
| 10 | 83,30919760 | 0,00 | 0,00 | 21528179,68 | 21574441,66 | 2564 | 13/07/2026 |
| 13 | 83,03076981 | 0,00 | 0,00 | 21456230,32 | 21503375,84 | 2563 | 14/07/2026 |
| C = Cancelado. |