| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,11902353 | 0,00 | 0,00 | 278874724,60 | 281811247,08 | 21988 | 02/07/2026 |
| 02 | 108,99715561 | 0,00 | 0,00 | 278563267,62 | 281510520,21 | 21988 | 03/07/2026 |
| 03 | 108,27308567 | 0,00 | 0,00 | 276712767,13 | 279670739,59 | 21962 | 06/07/2026 |
| 06 | 108,25700466 | 0,00 | 0,00 | 276671669,02 | 279640299,92 | 21983 | 07/07/2026 |
| 07 | 108,26030318 | 0,00 | 0,00 | 276680099,02 | 279450984,78 | 21995 | 08/07/2026 |
| 08 | 107,97991819 | 0,00 | 0,00 | 275963521,05 | 276385768,88 | 22007 | 09/07/2026 |
| 09 | 108,13541372 | 0,00 | 0,00 | 276360919,90 | 276793660,39 | 22037 | 10/07/2026 |
| 10 | 108,25647777 | 0,00 | 0,00 | 276670322,43 | 277113852,98 | 22051 | 13/07/2026 |
| 13 | 108,08631569 | 3242589,47 | 0,00 | 279478029,88 | 280259629,57 | 22064 | 14/07/2026 |
| C = Cancelado. |