| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 37,11531146 | 2969224,92 | 0,00 | 329025677,22 | 336851577,98 | 29481 | 02/07/2026 |
| 02 | 37,97934775 | 0,00 | 0,00 | 336685322,66 | 344373660,02 | 29481 | 03/07/2026 |
| 03 | 37,72735392 | 0,00 | 0,00 | 334451407,93 | 342153254,86 | 29521 | 06/07/2026 |
| 06 | 38,49321947 | 0,00 | 0,00 | 341240773,87 | 348956043,48 | 29534 | 07/07/2026 |
| 07 | 38,68466726 | 2321080,04 | 0,00 | 345259030,50 | 352913412,38 | 29540 | 08/07/2026 |
| 08 | 37,96550607 | 0,00 | 0,00 | 338840547,11 | 339997903,29 | 29572 | 09/07/2026 |
| 09 | 38,26004415 | 2295602,65 | 0,00 | 343764889,77 | 345100195,33 | 29579 | 10/07/2026 |
| 10 | 38,54799349 | 0,00 | 0,00 | 346352102,49 | 347536825,03 | 29587 | 13/07/2026 |
| 13 | 37,92719114 | 0,00 | 0,00 | 340774219,45 | 341972815,50 | 29604 | 14/07/2026 |
| C = Cancelado. |