| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,51476400 | 0,00 | 0,00 | 20806061,71 | 21069442,41 | 2560 | 02/06/2026 |
| 02 | 80,99643869 | 0,00 | 0,00 | 20930532,71 | 21194798,95 | 2564 | 03/06/2026 |
| 03 | 81,25753383 | 0,00 | 0,00 | 20998003,09 | 21263158,96 | 2573 | 05/06/2026 |
| 05 | 80,85899247 | 0,00 | 0,00 | 20895014,82 | 21161062,55 | 2578 | 08/06/2026 |
| 08 | 82,01903852 | 0,00 | 0,00 | 21194785,80 | 21445950,17 | 2560 | 09/06/2026 |
| 09 | 82,05389365 | 0,00 | 0,00 | 21203792,82 | 21248998,13 | 2573 | 10/06/2026 |
| 10 | 81,24055624 | 0,00 | 0,00 | 20993615,86 | 21039719,80 | 2570 | 11/06/2026 |
| 11 | 82,46295682 | 0,00 | 0,00 | 21309500,06 | 21356495,72 | 2569 | 12/06/2026 |
| 12 | 82,16898128 | 0,00 | 0,00 | 21233532,96 | 21281388,01 | 2560 | 16/06/2026 |
| 15 | 82,76544021 | 0,00 | 0,00 | 21387665,70 | 21398456,30 | 2555 | 17/06/2026 |
| 16 | 81,68593759 | 0,00 | 251671,47 | 21108708,19 | 21372094,50 | 2552 | 17/06/2026 |
| 17 | 80,95980821 | 0,00 | 0,00 | 20921066,92 | 21185356,39 | 2548 | 18/06/2026 |
| 18 | 83,91306119 | 0,00 | 0,00 | 21684225,88 | 21949412,32 | 2549 | 19/06/2026 |
| 19 | 83,37236230 | 0,00 | 0,00 | 21544502,26 | 21810610,81 | 2557 | 22/06/2026 |
| 22 | 83,92175212 | 0,00 | 0,00 | 21686471,73 | 21953461,98 | 2557 | 23/06/2026 |
| 23 | 84,05406423 | 0,00 | 0,00 | 21720662,90 | 21988611,14 | 2560 | 24/06/2026 |
| 24 | 84,53548800 | 0,00 | 0,00 | 21845069,06 | 22113940,60 | 2564 | 25/06/2026 |
| 25 | 84,74330959 | 0,00 | 0,00 | 21898772,86 | 22168571,81 | 2563 | 26/06/2026 |
| 26 | 84,34286522 | 0,00 | 0,00 | 21795292,83 | 22066020,95 | 2559 | 29/06/2026 |
| 29 | 84,68536533 | 0,00 | 0,00 | 21883799,31 | 22155453,20 | 2558 | 01/07/2026 |
| 30 | 85,08494244 | 0,00 | 0,00 | 21987055,23 | 22259637,73 | 2554 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |