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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 28.548.288/0001-52
Data de Funcionamento: 15/10/2019Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRTRXFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 32.493.284,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: MulticategoriaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/E-mail: [email protected]
Competência: 04/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Obramax Região Metropolitana do Rio de Janeiro
OBRAMAX_SAOGONÇALO		18.657,830,0000%0,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Assaí Cidade Alta
Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 14.038,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Extra Peruíbe
Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha
Área (m2): 6.198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Extra Praia Grande
Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória
Área (m2): 5.436,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Assaí Campinas
Avenida Senador Saraiva, 835
Área (m2): 6.552,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Assaí Piracicaba
Avenida Regente Feijó, nº 823
Área (m2): 10.174,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Assaí Paulínia
Avenida José Paulino, nº 2.600
Área (m2): 11.475,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Sp
Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde
Área (m2): 3.872,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Rib.
Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2): 3.296,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Extra Sbc
Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi
Área (m2): 6.144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Campina
Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório
Área (m2): 8.628,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Valinhos
Rua Dr. Ademar de Barros, 50 – Jardim Europa
Área (m2): 3.760,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar SP
Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino
Área (m2): 3.469,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Sant. P
Avenida Marte, 624 – Alphaville
Área (m2): 6.597,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Sjrp
Avenida Miguel Dahma, 1.805
Área (m2): 5.736,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Sjrp
Avenida Bady Bassitt, 5.300
Área (m2): 6.127,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Sp
Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina
Área (m2): 8.489,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Sp
Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 – Panamby
Área (m2): 2.429,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Scs
Rua Maranhão, 975 – Santa Paula
Área (m2): 7.530,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Pão De Açúcar Rib. Preto
Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2): 3.296,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
Big Jaboatão
Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE - Loja 05
Área (m2): 15.130,54
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS
Estrada do Benguí, n° 386 Benguí - Belém - PA
Área (m2): 30.661,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS
Av. Epitacio Pessoa, S/N, Gleba C - Alto da Alianca, Juazeiro - BA
Área (m2): 16.794,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 - Jardim Amazonas, Petrolina - PE
Área (m2): 19.828,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DECATLON GOIANIA
Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO
Área (m2): 10.548,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Vestuário
0,0000%
0,0000%
DECATLON JOINVILLE
Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC
Área (m2): 37.301,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Vestuário
0,0000%
0,0000%
DECHATLON CAMPINAS
Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP
Área (m2): 50.391,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Vestuário
0,0000%
0,0000%
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA
Área (m2): 7.601,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
Av. Portugal – Bairro Universitário – Caruaru/PE
Área (m2): 32.604,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS
Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 – Guarabira/PB
Área (m2): 56.898,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE
Av. Leão Dourado – Bairro Kennedy – Caruaru/PE
Área (m2): 32.391,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS
BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA
Área (m2): 3.734,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS
Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA
Área (m2): 10.291,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS
Rua Lima Campos, 156 – São Sebastião – Patos/PB
Área (m2): 36.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS
356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000
Área (m2): 8.149,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
LEROY MERLIN JUNDIAI
Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade
Área (m2): 27.750,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO
Av. Santo Amaro, 1.697– Solar de Caldas,Caldas Novas/GO
Área (m2): 30.375,15
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA VIERA DE MORAES
R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo
Área (m2): 1.629,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA DOMINGO DE MORAES
R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo
Área (m2): 3.313,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA IBIRAREMA
R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo
Área (m2): 1.935,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA CURSINO
Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo
Área (m2): 2.810,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA
Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435
Área (m2): 9.286,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA
Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290
Área (m2): 1.457,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
GPA SERAFIM ORLANDI
R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo
Área (m2): 13.260,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA
Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira
Área (m2): 19.620,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAI TEOTONIO VILELA
Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926
Área (m2): 107.457,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA ATIBAIA
Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210
Área (m2): 8.025,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAI COTIA
R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao
Área (m2): 19.518,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA
BR-153, s/n - Jardim Monte Serrat
Área (m2): 21.920,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
GPA GRANJA VIANA
Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia
Área (m2): 4.492,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
GPA SANTANA - SÃO PAULO
Rua Augusto Tolle, 470 – Santana
Área (m2): 2.877,15
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
GPA TITO
R. Tito, 639 - 705 – Vila Romana, São Paulo
Área (m2): 3.643,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ALCÂNTARA - CEF
Dr. Alfredo Backer, 5
Área (m2): 1.688,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
ANHANGUERA
R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara
Área (m2): 22.787,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Faculdade
0,0000%
0,0000%
ÂNIMA CANOAS
Rua Santos Dumont, 88
Área (m2): 11.664,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Faculdade
0,0000%
0,0000%
ÂNIMA POA
Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis
Área (m2): 29.592,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Faculdade
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ SÃO BERNADO
Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo
Área (m2): 43.950,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ATACADÃO - ARAPIRACA
AL-220, 359 - Itapoá
Área (m2): 34.842,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ATACADÃO - CAMARAGIBE
Av. Dr. Belmínio Correia, 4817
Área (m2): 40.216,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS
Rod. Washington Luiz, 121
Área (m2): 31.600,21
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ATACADÃO - MOSSORÓ
Av. João da Escóssia, 1724
Área (m2): 87.176,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ATACADÃO - RESENDE
Av. Francisco Fortes Filho,
Área (m2): 47.776,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ATACADÃO - SOBRAL
Av. Sen. Fernandes Távora, 605
Área (m2): 33.460,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA
Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303
Área (m2): 51.443,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
BARRA DA TIJUCA - CEF
Av. das Américas, 3959
Área (m2): 1.174,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A
R. Cândido Benício, 1671
Área (m2): 4.920,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B
MAT. 126.225
Área (m2): 4.920,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
CIDADELA - CEF
Av. Antônio Carlos Magalhães,
Área (m2): 1.219,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP
Av. Salgado Filho, 100 - Centro
Área (m2): 3.390,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Faculdade
0,0000%
0,0000%
ESCOLA ELEVA - RJ
Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca
Área (m2): 17.961,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Escola
0,0000%
0,0000%
FONSECA - CEF
Alameda São Boaventura, 904
Área (m2): 935,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
FRANCISO MATARAZO - CEF
Av. Francisco Matarazzo, 342
Área (m2): 674,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
GRANDE CENTER
R. Oswaldo Cruz, 415
Área (m2): 2.572,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Multilocatário
0,0000%
0,0000%
JUNDIAÍ - CEF
Rua Rangel Pestana, 278
Área (m2): 1.150,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
LINK - CORPORATE GARDEN
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083
Área (m2): 2.220,78
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Escola
0,0000%
0,0000%
MATEUS - CAMETÁ/PA
Rodovia BR 422, KM 01, Cametá - PA
Área (m2): 28.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
MATEUS - CARPINA/PE
Av. Conselheiro João Alfredo, 262
Área (m2): 18.242,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA
Av. Newton Bello, 22
Área (m2): 29.776,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650
Área (m2): 70.050,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
MEDICAL CENTER - EINSTEIN
Marginal Pinheiros, 14.500
Área (m2): 9.185,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Hospital
0,0000%
0,0000%
PENHA - CEF
Av. Brás de Pina, 02
Área (m2): 1.134,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
RIACHUELO - CEF
R. Riachuelo, 61
Área (m2): 1.150,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
RIO SUL - CEF
Rua Lauro Müller, 116
Área (m2): 1.170,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
RUA DAS FLORES - CEF
Praça Gen. Osório, 319
Área (m2): 1.789,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
SÃO BENTO - CEF
R. São Bento, 397
Área (m2): 1.539,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
SÃO JOÃO DO MERITI - CEF
Av. Getúlio de Moura, 60
Área (m2): 602,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
SHOPPING BARRA - CEF
R. Augusto Frederico Schmith, 139
Área (m2): 829,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Shopping
0,0000%
0,0000%
SHOPPING BARREIRO
Av. Afonso Vaz de Melo, 640
Área (m2): 59.460,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Shopping
0,0000%
0,0000%
SHOPPING MARANHÃO
Av. Prof. Carlos Cunha, 100
Área (m2): 55.312,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Shopping
0,0000%
0,0000%
SHOPPING PAMPULHA
Av. Pres. Antônio Carlos, 8100 - Pampulha, Belo Horizonte - MG
Área (m2): 23.631,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Shopping
0,0000%
0,0000%
STRIP MALL BARRA - RJ
Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca
Área (m2): 2.333,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Shopping
0,0000%
0,0000%
VILA MADALENA - CEF
R. Fradique Coutinho, 1339
Área (m2): 800,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência
0,0000%
0,0000%
DELBONI RICARDO JAFET
R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo
Área (m2): 6.290,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Laboratório
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
O aluguel será reajustado anualmente conforme variação positiva do IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na impossibilidade de sua utilização, seja pela falta deste ou na hipótese de sua extinção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), considerando como data base para o reajuste a data de início do prazo de vigência da presente locação
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Assaí Cidade AltaÁTIPICO
Extra PeruíbeÁTIPICO
Extra Praia GrandeÁTIPICO
Assaí CampinasÁTIPICO
Assaí PiracicabaÁTIPICO
Assaí PaulíniaÁTIPICO
Pão De Açúcar SpÁTIPICO
Pão De Açúcar Rib.ÁTIPICO
Extra SbcÁTIPICO
Pão De Açúcar CampinaÁTIPICO
Pão De Açúcar ValinhosÁTIPICO
Pão De Açúcar SPÁTIPICO
Pão De Açúcar Sant. PÁTIPICO
Pão De Açúcar SjrpÁTIPICO
Pão De Açúcar SjrpÁTIPICO
Pão De Açúcar SpÁTIPICO
Pão De Açúcar SpÁTIPICO
Pão De Açúcar ScsÁTIPICO
Pão De Açúcar Rib. PretoÁTIPICO
Big JaboatãoÁTIPICO
DRS_BELEM - GRUPO MATEUSÁTIPICO
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS ÁTIPICO
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUSÁTIPICO
DECATLON GOIANIAÁTIPICO
DECATLON JOINVILLEÁTIPICO
DECHATLON CAMPINASÁTIPICO
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUSÁTIPICO
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUSÁTIPICO
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUSÁTIPICO
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHEÁTIPICO
DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUSÁTIPICO
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUSÁTIPICO
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUSÁTIPICO
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUSÁTIPICO
LEROY MERLIN JUNDIAIÁTIPICO
ASSAÍ CALDAS NOVAS - GOÁTIPICO
EXTRA VIERA DE MORAESÁTIPICO
EXTRA DOMINGO DE MORAESÁTIPICO
EXTRA IBIRAREMAÁTIPICO
EXTRA CURSINOÁTIPICO
EXTRA DIADEMA PIRAPORINHAÁTIPICO
COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMAÁTIPICO
GPA SERAFIM ORLANDIÁTIPICO
ASSAI DIADEMA PIRAPORINHAÁTIPICO
ASSAI TEOTONIO VILELAÁTIPICO
EXTRA ATIBAIAÁTIPICO
ASSAI COTIAÁTIPICO
DELBONI RICARDO JAFETÁTIPICO
ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIAÁTIPICO
GPA GRANJA VIANAÁTIPICO
GPA SANTANA - SÃO PAULOÁTIPICO
GPA TITOÁTIPICO
ALCÂNTARA - CEFÁTIPICO
ANHANGUERAÁTIPICO
ÂNIMA CANOASÁTIPICO
ÂNIMA POAÁTIPICO
ASSAÍ SÃO BERNADOÁTIPICO
ATACADÃO - ARAPIRACAÁTIPICO
ATACADÃO - CAMARAGIBEÁTIPICO
ATACADÃO - DUQUE DE CAXIASÁTIPICO
ATACADÃO - MOSSORÓÁTIPICO
ATACADÃO - RESENDEÁTIPICO
ATACADÃO - SOBRALÁTIPICO
ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRAÁTIPICO
BARRA DA TIJUCA - CEFÁTIPICO
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA AÁTIPICO
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA BÁTIPICO
CIDADELA - CEFÁTIPICO
CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SPÁTIPICO
ESCOLA ELEVA - RJÁTIPICO
FONSECA - CEFÁTIPICO
FRANCISO MATARAZO - CEFÁTIPICO
GRANDE CENTERÁTIPICO
JUNDIAÍ - CEFÁTIPICO
LINK - CORPORATE GARDENÁTIPICO
MATEUS - CAMETÁ/PAÁTIPICO
MATEUS - CARPINA/PEÁTIPICO
MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MAÁTIPICO
MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BAÁTIPICO
MEDICAL CENTER - EINSTEINÁTIPICO
PENHA - CEFÁTIPICO
RIACHUELO - CEFÁTIPICO
RIO SUL - CEFÁTIPICO
RUA DAS FLORES - CEFÁTIPICO
SÃO BENTO - CEFÁTIPICO
SÃO JOÃO DO MERITI - CEFÁTIPICO
SHOPPING BARRA - CEFÁTIPICO
SHOPPING BARREIROÁTIPICO
SHOPPING MARANHÃOÁTIPICO
SHOPPING PAMPULHAÁTIPICO
STRIP MALL BARRA - RJÁTIPICO
VILA MADALENA - CEFÁTIPICO
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
A apólice de seguros deverá ser contratada na modalidade de riscos relativos, tendo a indicação do LOCADOR como beneficiário da indenização devida, no que diz respeito especificamente às proteções da estrutura do IMÓVEL, garantindo, as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave ou acidentes com veículos terrestres nos exatos termos das coberturas indicadas para o Imóvel

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
LEROY MERLIN SALVADOR
Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA
Área (m2): 26.143,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
OBRAMAX _PIRACICABA
Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP
Área (m2): 16.675,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 63.079 - Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba - SP, IPTU, Levantamento Planialtimétrico e Escritura de Compra e Venda		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
OBRAMAX_SUZANO
Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP
Área (m2): 33.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas nº 66.390 e 78.083 - Cartório de Registro de Imóveis de Suzano - SP.		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
ALBERT_EINSTEN
Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP
Área (m2): 24.500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade 70%		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS
Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Aracaju/SE
Área (m2): 31.524,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA
Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR
Área (m2): 149.452,44
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
n/an/an/a
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
n/a

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
CARREFOUR JABAQUARA
Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquara, São Paulo - SP
Área (m2): 9.768,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
n/a

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BLCA11 - FII BLUE AAA41.076.748/0001-55151.395,0014.427.943,50
CPOF11 - FII CPOF48.916.699/0001-60140.973,0015.507.030,00
CPSH11 - FII CPSH47.896.665/0001-99624.187,006.915.991,96
CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII34.691.520/0001-0010.936.211,00119.095.337,79
IBBP11 - FII IBBP52.551.605/0001-746.200.772,0055.558.917,12
LASC11 - FII LEGATUS30.248.158/0001-4674.315,008.100.335,00
PQAG11 - FII PARQ ANH12.978.943/0001-72549.702,0030.942.725,58
TJKB11 - FII TJK REND39.714.024/0001-48133.719,0033.432.424,38
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-373.705.293,00625.823.987,70
TRXY11 - TRX HEDGE FII43.985.938/0001-105.666.792,0054.967.882,40
CPOF12 - FII CPOF34.081.611/0001-2354.765,00103.505,85
TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-37191.190,0032.291.991,00
TRXB14 - TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-37114.402,0019.322.497,80
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
CRI_18L1364767 - VERTCIASEC25.005.683/0001-09512.713,00585.280,23
CRI_18L1364801 - VERTCIASEC25.005.683/0001-09522.234,00451.318,42
CRI_20E0031084 - BARI SEC10.608.405/0002-4117918.500,007.938.948,29
CRI_20H0695880 - BARI SEC10.608.405/0002-4118512.091,008.515.978,76
CRI_20H0695880 - BARI SEC10.608.405/0002-411851.820,001.281.869,27
CRI_20H0695880 - BARI SEC10.608.405/0002-4118586,0060.571,84
CRI_20H0695880 - BARI SEC10.608.405/0002-4118578,0054.937,25
CRI_20H0695880 - BARI SEC10.608.405/0002-4118581,0057.050,22
CRI_20K0010253 - OPEASEC02.773.542/0001-22129610.486,009.888.720,89
CRI_20L0765928 - HABITASEC09.304.427/0001-58122132.290,0038.785.984,67
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL81.584.278/0001-55420412.730,006.158.088,12
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC08.769.451/0001-08420612.971,006.025.142,68
CRI_21C0804584 - VIRGOSEC08.769.451/0001-0842077.345,004.387.946,83
CRI_21E0048439 - HABITASEC09.304.427/0001-58125724.609,0025.714.990,74
CRI_21H0953104 - HABITASEC09.304.427/0001-58124521.327,0024.657.198,46
CRI_21H0953114 - HABITASEC09.304.427/0001-58124623.659,0020.364.703,51
CRI_21K0196620 - OPEASEC02.773.542/0001-2214358.526,008.008.016,18
CRI_21K0196620 - OPEASEC02.773.542/0001-2214352.637,002.476.793,18
CRI_21K0196620 - OPEASEC02.773.542/0001-22143519.030,0017.873.862,07
CRI_22A0791137 - HABITASEC09.304.427/0001-58132538.000,0038.888.171,90
CRI_22L1309906 - OPEASEC02.773.542/0001-226212.866,002.677.415,59
CRI_22L1309906 - OPEASEC02.773.542/0001-2262132.755,0030.599.702,70
CRI_22L1311979 - OPEASEC02.773.542/0001-2262227.044,0025.262.413,20
CRI_22L1311979 - OPEASEC02.773.542/0001-226222.956,002.761.266,58
CRI_24E3617804 - OPEASEC02.773.542/0001-223342829,00976.468,25
CRI_24E3617804 - OPEASEC02.773.542/0001-2233428.743,0010.298.265,35
CRI_24E3617804 - OPEASEC02.773.542/0001-2233421,001.177,88
CRI_24E3617804 - OPEASEC02.773.542/0001-22334245.740,0053.876.547,80
CRI_24E3617804 - OPEASEC02.773.542/0001-22334210.612,0012.499.736,01
CRI_24E3617804 - OPEASEC02.773.542/0001-22334244.984,0052.986.065,29
CRI_24E3617804 - OPEASEC02.773.542/0001-22334210.612,0012.499.736,01
CRI_24K0003803_DU2 - BARI SEC10.608.405/0002-4137112.182,0011.141.200,68
CRI_24L1567349 - OPEASEC02.773.542/0001-22368152.757,0048.837.972,44
CRI_24L1567349 - OPEASEC02.773.542/0001-22368137.567,0035.126.843,62
CRI_24L1567349 - OPEASEC02.773.542/0001-2236815.374,005.024.932,99
CRI_25J3041088 - OPEASEC02.773.542/0001-22481312.913.390,0013.345.416,24
CRI_25J3041088 - OPEASEC02.773.542/0001-22481312.913.390,0013.345.416,24
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA55.149.209/0001-0330.000,0030.000,00
SPE - CORPORATE GARDEN45.448.983/0001-6190.000.000,0032.831.933,82
TR14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR57.745.944/0001-0564.050.000,0064.050.000,00
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO17.758.161/0001-4123.057.796,0031.379.143,38
TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA55.149.172/0001-137.548.217,008.527.843,70
TR2 EMPREEENDIMENTOS19.973.878/0001-31241.771.960,00275.072.701,00
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA22.666.654/0001-9186.152.787,0056.341.252,50
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS46.136.601/0001-2726.789.000,0029.660.829,58
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS46.940.669/0001-6423.711.000,0030.363.511,52
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA47.998.005/0001-1994.101.000,00120.886.638,63
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA48.785.843/0001-7750.000,0050.000,00
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA49.981.879/0001-9936.824.400,0063.480.626,97
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA50.552.230/0001-3165.627.408,0083.105.987,60
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP60.175.696/0001-734.020.316,51328.693.691,13
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades7.572.323,64
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa328.693.691,13

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
ALCÂNTARA - CEF
Dr. Alfredo Backer, 5
Área (m2): 1.688,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ANHANGUERA
R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara
Área (m2): 22.787,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ÂNIMA CANOAS
Rua Santos Dumont, 88
Área (m2): 11.664,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ÂNIMA POA
Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis
Área (m2): 29.592,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ASSAÍ SÃO BERNADO
Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo
Área (m2): 43.950,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ATACADÃO - ARAPIRACA
AL-220, 359 - Itapoá
Área (m2): 34.842,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ATACADÃO - CAMARAGIBE
Av. Dr. Belmínio Correia, 4817
Área (m2): 40.216,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS
Rod. Washington Luiz, 121
Área (m2): 31.600,21
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ATACADÃO - MOSSORÓ
Av. João da Escóssia, 1724
Área (m2): 87.176,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ATACADÃO - RESENDE
Av. Francisco Fortes Filho,
Área (m2): 47.776,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ATACADÃO - SOBRAL
Av. Sen. Fernandes Távora, 605
Área (m2): 33.460,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA
Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303
Área (m2): 51.443,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
BARRA DA TIJUCA - CEF
Av. das Américas, 3959
Área (m2): 1.174,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A
R. Cândido Benício, 1671
Área (m2): 4.920,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B
MAT. 126.225
Área (m2): 4.920,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
CIDADELA - CEF
Av. Antônio Carlos Magalhães,
Área (m2): 1.219,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP
Av. Salgado Filho, 100 - Centro
Área (m2): 3.390,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
ESCOLA ELEVA - RJ
Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca
Área (m2): 17.961,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
FONSECA - CEF
Alameda São Boaventura, 904
Área (m2): 935,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
FRANCISO MATARAZO - CEF
Av. Francisco Matarazzo, 342
Área (m2): 674,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
GRANDE CENTER
R. Oswaldo Cruz, 415
Área (m2): 2.572,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
JUNDIAÍ - CEF
Rua Rangel Pestana, 278
Área (m2): 1.150,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
LINK - CORPORATE GARDEN
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083
Área (m2): 2.220,78
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
MATEUS - CAMETÁ/PA
Rodovia BR 422, KM 01, Cametá - PA
Área (m2): 28.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
MATEUS - CARPINA/PE
Av. Conselheiro João Alfredo, 262
Área (m2): 18.242,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA
Av. Newton Bello, 22
Área (m2): 29.776,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650
Área (m2): 70.050,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
MEDICAL CENTER - EINSTEIN
Marginal Pinheiros, 14.500
Área (m2): 9.185,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
PENHA - CEF
Av. Brás de Pina, 02
Área (m2): 1.134,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
RIACHUELO - CEF
R. Riachuelo, 61
Área (m2): 1.150,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
RIO SUL - CEF
Rua Lauro Müller, 116
Área (m2): 1.170,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
RUA DAS FLORES - CEF
Praça Gen. Osório, 319
Área (m2): 1.789,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
SÃO BENTO - CEF
R. São Bento, 397
Área (m2): 1.539,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
SÃO JOÃO DO MERITI - CEF
Av. Getúlio de Moura, 60
Área (m2): 602,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
SHOPPING BARRA - CEF
R. Augusto Frederico Schmith, 139
Área (m2): 829,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
SHOPPING BARREIRO
Av. Afonso Vaz de Melo, 640
Área (m2): 59.460,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
SHOPPING MARANHÃO
Av. Prof. Carlos Cunha, 100
Área (m2): 55.312,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
SHOPPING PAMPULHA
Av. Pres. Antônio Carlos, 8100 - Pampulha, Belo Horizonte - MG
Área (m2): 23.631,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
STRIP MALL BARRA - RJ
Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca
Área (m2): 2.333,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%Renda
VILA MADALENA - CEF
R. Fradique Coutinho, 1339
Área (m2): 800,00
Nº de unidades ou lojas: NaN
Direito de propriedade		NaN
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
EXTRA NS SABARA
Av. Nossa Sra. do Sabará, 3015
Área (m2): 2.334,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/12/2025
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento77.618.972,5964.109.705,13
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-34.274,51-41.228,08
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento525.840,653.579.261,81
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento61.999.290,870
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

140.109.829,667.647.738,86
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM31.652.361,8131.652.361,81
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM19.227.313,08-23.239.640,85
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM4.146.891,034.146.891,03
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM46.741.944,2246.741.944,22

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

101.768.510,1459.301.556,21

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

241.878.339,74126.949.295,07
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras7.159.617,367.159.617,36
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

7.159.617,367.159.617,36
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-7.971.487,48-7.940.699,14
        (-) Taxa de desempenho (performance)-6.613.184,3
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-299.787,11-302.258,19
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-100.484,33-68.906,08
    (-) Auditoria independente-86.108,08
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-10.191.634,87-3.118.662,16
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório165,27165,27
    (+/-) Outras receitas/despesas-57.283.629,03-19.174.413,66

 Total de outras receitas/despesas

-82.546.149,93-30.604.773,96
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

166.491.807,17103.504.138,47

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente200.084.053,66
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)190.079.850,977
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 7.268.222,61
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 10.004.202,68
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados207.352.276,267
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -155.787.875,61
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre51.564.400,657
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 103,6326%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.