| Nome do Fundo: | SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 43.741.171/0001-84 |
| Data de Funcionamento: | 23/12/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSNELCTF010 | Quantidade de cotas emitidas: | 110.677.628,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Endereço: | Avenida Rebouças,
2942,
7º ao 12º andar-
Pinheiros-
SÃO PAULO-
SP-
05402-500 | Telefones: | (11) 2827-3500 |
| Site: | https://qitech.com.br/dtvm/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.8
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII |
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| SNEL IMPETUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 50.639.963/0001-37 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SNEL VOLTXS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 51.884.027/0001-70 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| UFV 9ENERGIA F2 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | 45.802.722/0001-06 | 1.000,00 | 1.093,20 |
| BRUNELLO RENOVÁVEIS LTDA | 46.505.986/0001-52 | 15.000.000,00 | 849.577,50 |
| 2R ENERGIA SOLAR I SPE S.A. | 38.380.792/0001-40 | 5.325.814,00 | 10.242.043,67 |
| BARRA ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | 63..32.7.9/22/0-00 | 1.000,00 | 8.724.757,83 |
| CANAPOLIS USINA ELÉTRICA SPE LTDA. | 56.258.100/0001-77 | 10.000,00 | 16.767.965,14 |
| GF RDP PARTICIPACOES LTDA | 20..92.7.3/67/0-00 | 42.170.000,00 | 18.858.204,61 |
| EGF EMPRESA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 20 LTDA. | 47.898.377/0001-73 | 7.100.000,00 | 16.891.196,80 |
| PRO SOLIS SPE LTDA | 46..87.8.0/51/0-00 | 26.846,00 | 13.013.498,80 |
| PRO SOL SPE LTDA | 45..98.8.1/49/0-00 | 100.000,00 | 13.015.281,60 |
| MONTE CARMELO | 41.857.592/0001-40 | 10.000,00 | 10.110.557,37 |
| OURO FINO I USINA SOLAR | 46.783.548/0001-56 | 7.143,00 | 15.488.235,85 |
| CATELAN ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | 52..39.4.9/61/0-00 | 4.000,00 | 22.485.898,11 |
| PARAMIRIM ENERGIA SOLAR SPE LTDA | 53..24.5.5/05/0-00 | 20.840.050,00 | 21.625.818,48 |
| SANTA MARIA ENERGY LTDA. | 48..68.3.6/74/0-00 | 1.000,00 | 13.886.532,86 |
| SOLEIL ENERGIA SPE LTDA. | 52..18.2.5/59/0-00 | 1.000.000,00 | 15.595.742,29 |
| UFV CRUZEIRO DO SUL SPE LTDA. | 54..99.3.8/73/0-00 | 1.000.000,00 | 15.930.141,35 |
| UFV GUIRAI ENERGY LTDA. | 57..35.4.0/46/0-00 | 1.000,00 | 6.808.689,85 |
| UFV IVINHEMA ENERGIA SPE LTDA. | 57..35.4.6/92/0-00 | 1.000.000,00 | 13.968.387,66 |
| UFV JACUTINGA SPE LTDA. | 57..92.5.5/15/0-00 | 15.000.000,00 | 15.913.274,46 |
| UFV JUTI ENERGIA SPE LTDA. | 57..42.4.5/78/0-00 | 1.000.000,00 | 18.557.776,78 |
| UFV SANTA FE SPE LTDA. | 58.393.063/0001-35 | 14.052.000,00 | 17.139.767,05 |
| SGO - UFV SÃO GABRIEL DO OESTE ENERGIA SPE LTDA | 57..37.0.3/01/0-00 | 100.000,00 | 6.808.689,85 |
| UFV TORORÓ ENERGIA SPE LTDA. | 58..05.6.5/03/0-00 | 100.000,00 | 13.726.873,86 |
| VARZEA | ../- | 42.170.000,00 | 19.703.880,73 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 18.240.307,1 | 18.332.479,77 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -460.999,37 | -388.971,22 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.000 | -1.000 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 17.778.307,73 | 17.942.508,55 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.742.936,17 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.442.339,54 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 12.098.459,7 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.913.183,99 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 24.691.491,72 | 17.942.508,55 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.310.358,59 | -1.082.626,31 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -119.391,48 | -145.710,77 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | -180.218,12 | -168.113,46 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -19.695,91 | -12.769,67 |
| (-) Auditoria independente | -132.983,88 | -100.752,2 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -11.119,7 | -3.285,39 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -178.502,75 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -23.369,09 | -23.369,09 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -74.000 | -74.000 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -7.686.200,62 | -238.337,19 |
Total de outras receitas/despesas
| -9.735.840,14 | -1.848.964,08 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |