| Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 07/08/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.442.107,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 10/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: CAPITANIA S/A | 04.274.010/0001-76 | R. Tavares Cabral, 102, conj 61 e 63 - São Paulo | (11) 2853 - 8800 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro | (11) 3383-2000 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61.366.936/0001-25 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo | (11) 2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP Investimentos CCTVM S/A | 02..32.3.8/86/0-00 | Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 708 | (21) 2253 8459 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI 19G0228153 | Lucro na venda | 3.000.682,37 | Capital | |
| CRI 20G0000001 | Lucro na venda | 19.500.000,00 | Capital | |
| CRI 20F0734290 | Lucro na venda | 24.962.004,15 | Capital | |
| CRI 20G0800227 | Lucro na venda | 60.000.000,05 | Capital | |
| CRI 13C0041672 | Lucro na venda | 5.598.605,66 | Capital | |
| CRI 20G0753911 | Lucro na venda | 32.000.000,00 | Capital | |
| CRI 18L1300313 | Lucro na venda | 9.032.782,27 | Capital | |
| CRI 19E0311712 | Lucro na venda | 2.169.560,07 | Capital | |
| CRI 19L0823309 | Lucro na venda | 10.000.302,80 | Capital | |
| CRI 20F0689770 | Lucro na venda | 9.660.403,42 | Capital | |
| COTAS DO BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | Lucro na venda | 2.236.004,75 | Capital | |
| COTAS DO FDO INV. IMOB. VBI CRI | Lucro na venda | 2.997.645,62 | Capital | |
| COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | Lucro na venda | 12.999.977,84 | Capital | |
| COTAS DO GUARDIAN LOGÍSTICA FII | Lucro na venda | 5.999.810,00 | Capital | |
| COTAS DO Multi Renda Urbana FII | Lucro na venda | 10.421.168,61 | Capital | |
| COTAS DO CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB | Lucro na venda | 999.961,32 | Capital | |
| COTAS DO JPP Allocation Mogno FII | Lucro na venda | 22.766.859,92 | Capital | |
| COTAS DO Loft II - FII | Lucro na venda | 30.064.461,84 | Capital | |
| COTAS DO PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII | Lucro na venda | 2.347.134,76 | Capital | |
| COTAS DO Plural Recebíveis - Fundo de Investimento Imobiliário | Lucro na venda | 11.104.660,00 | Capital | |
| COTAS DO FI Imobiliario VBI Prime Properties | Lucro na venda | 20.800.000,00 | Capital | |
| COTAS DO Quasar Agro - Fundo de Investimento Imobiliario | Lucro na venda | 3.392.862,74 | Capital | |
| COTAS DO Rio Bravo Credito Imobiliario IV FI Imobiliario FII | Lucro na venda | 2.373.104,32 | Capital | |
| COTAS DO FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | Lucro na venda | 7.000.008,90 | Capital | |
| COTAS DO FUNDO BB RENDA DE PAPÉIS II | Lucro na venda | 1.350.688,51 | Capital | |
| COTAS DO BB Renda de Papeis Imobiliarios FI imobiliario FII | Lucro na venda | 2.540.200,56 | Capital | |
| COTAS DO SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | Lucro na venda | 11.363.303,18 | Capital | |
| COTAS DO TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Lucro na venda | 2.999.943,20 | Capital | |
| COTAS DO TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | Lucro na venda | 26.563.029,06 | Capital | |
| COTAS DO Vinci Logística FII - Fundo de Investimento Imobiliário | Lucro na venda | 2.999.961,00 | Capital | |
| COTAS DO Votorantim Securities Master FII-FII | Lucro na venda | 61.465,60 | Capital | |
| COTAS DO FI Imobiliario Votorantim Securities Closed Fund | Lucro na venda | 2.092.785,14 | Capital | |
| COTAS DO FII V2 PROPERTIES | Lucro na venda | 12.240,08 | Capital | |
| COTAS DO XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | Lucro na venda | 1.429.029,87 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| A equipe de gestão acredita que apesar dos segmentos investidos terem sido impactados pela crise, os imóveis que servem de lastro para as operações se comportaram muito bem e não vislumbramos maiores impactos na carteira. Sendo assim, continuaremos focados em transações garantidas por imóveis prontos, geradores de caixa e com baixos LTVs. O pipeline hoje conta com pelo menos 4 emissões com o mesmo perfil de crédito atual do fundo e um spread de crédito de 4,75% a.a. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo manteve o resultado no período de forma a linear a distribuição de rendimentos do fundo todo os meses. Os ganhos foram praticamente exclusivamente derivados de negociação de CRIs no primeiro semestre e muito impactados pela realização de ganhos de capital com negociações de cotas de fundos de investimento imobiliários no segundo semestre, dado o stress causado pela crise do corona vírus, o fundo foi oportunístico em atuar com o limite possível previsto em regulamento do patrimônio na compra de FIIs que estavam com condições melhores que a alocação em CRIs no mercado, com a progressiva melhora das condições de mercado e alta dos preços dos FIIs o fundo se aproveitou dos dividendos e ganhos de capital gerados por esta estratégia. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A conjunta econômica do segmento imobiliário foi benéfica ao setor no período analisado até fevereiro de 2019. O valor de mercado dos FIIs superou os R$ 100 bilhões em dezembro de 2019, com mais de 630 investidores e R$ 32,2 bilhões de volume negociado. O fechamento da curva de juros reais no ano de 2019 fez com que o IFIX, o principal índice dos FIIs, tivesse uma valorização expressiva de 35,98%. A expectativa na época era de uma retomada vigorosa do crescimento econômico, com uma inflação ancorada ao redor da meta e juros na mínima histórica, o que era altamente estimulativo e proprício aos investimentos com maior risco. Esse cenário elevou a demanda por FIIs e gerou uma forte onde de novas emissões no ano. Após março de 2020, o stress causado pela crise do corona vírus impactou o dólar, risco fiscal dado os pacotes de socorro do governo a população mais sensível aos efeitos da crise e a inflação. Com isso, o nível nominal dos juros caiu mais ainda, até chegar ao patamar de 2% a.a., o que é altamente favorável ao investimento em ativos alternativos, como os fundos imobiliários. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O compromisso do gestor é entregar resultado oriundo de uma carteira de CRIs com baixo risco de crédito e com spread sobre o título público equivalente de pelo menos 3,0% a.a.. Sendo assim, a carteira do Fundo é composta por CRIs que financiam imóveis prontos, operacionais e com bom histórico de resultado dos 3 setores que acreditamos serem mais resilientes: shoppings, lajes corporativas e logístico. Nosso desafio é usar o nosso conhecimento, escala e acesso ao mercado para prospectar oportunidades que não estejam disponíveis ao mercado em geral e entregar uma carteira diferenciada. Como parâmetro, 75% da nossa carteira de CRIs é advinda de operações exclusivas. Ainda, disponibilizamos o gráfico abaixo do histórico de exposição por segmento. A ideia é mostrar a mudança de perfil de crédito ao longo da vida do Fundo. Olhando pra frente, diminuiremos aos poucos a posição em FIIs, posição esta que gerou bastante resultado nos últimos meses e começa a se aproximar do seu potencial na nossa opinião. Foi uma estratégia muito importante para a geração de resultado do Fundo no pior momento de mercado, permitindo que comprássemos FIIs de CRI com taxas de retorno implícitas melhores que quando comparadas a comprar CRIs diretamente pelo Fundo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 1.305.668,00 | SIM | -3,24% | |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 15.561.972,80 | SIM | -7,47% | |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA | 950.860,80 | SIM | 1,59% | |
| FDO INV. IMOB. VBI CRI | 8.951.733,00 | SIM | 3,17% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 12.886.368,45 | SIM | -0,87% | |
| FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 4.504.050,00 | SIM | 0,09% | |
| GUARDIAN LOGÍSTICA FII | 5.999.810,00 | SIM | 0,00% | |
| Multi Renda Urbana FII | 14.042.238,70 | SIM | -2,42% | |
| JPP Allocation Mogno FII | 22.806.847,00 | SIM | 0,45% | |
| Loft II - FII | 17.125.494,00 | SIM | 2,00% | |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII | 2.153.491,20 | SIM | -1,12% | |
| Plural Recebíveis - Fundo de Investimento Imobiliário | 16.484.879,00 | SIM | 5,75% | |
| FI Imobiliario VBI Prime Properties | 17.785.280,15 | SIM | -0,41% | |
| Quasar Agro - Fundo de Investimento Imobiliario | 3.344.137,50 | SIM | -1,43% | |
| Rio Bravo Credito Imobiliario IV FI Imobiliario FII | 6.581.442,56 | SIM | 2,35% | |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 7.145.499,00 | SIM | 2,08% | |
| Rio Bravo Crédito Imobiliário II | 618.580,80 | SIM | -42,34% | |
| FUNDO BB RENDA DE PAPÉIS II | 10.341.873,44 | SIM | -1,61% | |
| BB Renda de Papeis Imobiliarios FI imobiliario FII | 15.741.292,50 | SIM | -12,77% | |
| SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 17.757.527,50 | SIM | 8,99% | |
| TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 25.127.847,00 | SIM | 9,25% | |
| TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 80.467.248,60 | SIM | 3,88% | |
| Vinci Logística FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 3.384.176,00 | SIM | 12,81% | |
| Votorantim Securities Master FII-FII | 1.230.639,75 | SIM | -5,92% | |
| FI Imobiliario Votorantim Securities Closed Fund | 2.107.372,00 | SIM | 0,69% | |
| FII V2 PROPERTIES | 401.087,54 | SIM | -3,47% | |
| CRI 11D0025379 | 1.858.514,85 | SIM | -34,82% | |
| CRI 12F0028370 | 102.344,93 | SIM | -3,36% | |
| CRI 12J0017777 | 51.303,31 | SIM | -11,29% | |
| CRI 13C0041672 | 9.421.697,03 | SIM | 128,97% | |
| CRI 13C0041677 | 1.804.008,26 | SIM | -4,35% | |
| CRI 13D0463613 | 2.606.094,65 | SIM | -2,24% | |
| CRI 13D0463614 | 1.300.776,83 | SIM | -2,40% | |
| CRI 13F0056986 | 17.370.142,71 | SIM | -0,00% | |
| CRI 13L0048356 | 3.423.067,31 | SIM | 2,49% | |
| CRI 14E0026716 | 1.561.613,02 | SIM | -6,38% | |
| CRI 14G0401387 | 2.054.382,60 | SIM | 6,76% | |
| CRI 15C0088187 | 1.832.873,70 | SIM | -32,49% | |
| CRI 15F0600033 | 2.319.251,93 | SIM | -11,99% | |
| CRI 15H0123006 | 4.641.136,73 | SIM | -1,22% | |
| CRI 17B0048622 | 501.750,38 | SIM | -18,37% | |
| CRI 18E0913224 | 323.956,09 | SIM | -11,90% | |
| CRI 18G0745619 | 19.967.221,35 | SIM | 0,98% | |
| CRI 18L1179520 | 5.404.480,92 | SIM | -3,03% | |
| CRI 18L1299235 | 441.446,23 | SIM | -93,03% | |
| CRI 18L1300313 | 9.037.383,39 | SIM | 94,13% | |
| CRI 19A0093844 | 37.742.298,50 | SIM | -19,41% | |
| CRI 19C0177076 | 7.917.457,09 | SIM | -0,28% | |
| CRI 19E0311712 | 51.917.752,81 | SIM | 5,91% | |
| CRI 19E0322333 | 4.575.229,10 | SIM | 0,35% | |
| CRI 19G0228153 | 22.514.829,15 | SIM | -31,09% | |
| CRI 19H0000001 | 23.372.911,90 | SIM | -1,78% | |
| CRI 19H0204332 | 16.147.966,12 | SIM | -7,32% | |
| CRI 19I0329899 | 1.078.223,62 | SIM | -0,01% | |
| CRI 19I0330498 | 8.940.730,64 | SIM | -0,00% | |
| CRI 19I0739560 | 13.019.835,81 | SIM | -1,52% | |
| CRI 20F0689770 | 35.092.971,99 | SIM | -50,58% | |
| CRI 20F0734290 | 24.723.583,75 | SIM | 0,00% | |
| CRI 20G0000001 | 19.532.557,28 | SIM | 0,00% | |
| CRI 20G0753911 | 32.119.915,74 | SIM | 0,00% | |
| CRI 20G0800227 | 60.344.151,38 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3// Método utilizado para CRI: taxa de negociação |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected], nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“DocuSign” ou “plataforma de assinatura eletrônica”). |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração total equivalente a 1.05% a.a. (um inteiro e cinco centésimos por cento ao ano) calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); que engloba os serviços de administração, gestão e escrituração e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de transferência do FUNDO. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 2.068.352,35 | 0,26% | 0,50% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 44 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 38.489,00 | 7.981.509,00 | 94,54% | 78,82% | 15,72% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 460.598,00 | 5,46% | 0,00% | 5,46% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 01/07/2020 | 5.979.995,57 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 01/07/2020 | 1.245.806,97 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 02/07/2020 | 23.149.938,80 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 03/07/2020 | 151.938,88 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 03/07/2020 | 70.919,39 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 06/07/2020 | 1.474.370,54 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 06/07/2020 | 247.087,13 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 07/07/2020 | 3.000.682,37 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 07/07/2020 | 10.127.056,44 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 07/07/2020 | 48.610,10 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 08/07/2020 | 4.793,63 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 09/07/2020 | 22.685.829,06 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 10/07/2020 | 337.918,58 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 13/07/2020 | 759.735,15 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 13/07/2020 | 92.260,21 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 14/07/2020 | 2.394.183,89 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 15/07/2020 | 53.669.241,54 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 16/07/2020 | 2.795.156,38 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 16/07/2020 | 11.218.305,59 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 17/07/2020 | 418.134,61 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 20/07/2020 | 4.121.770,31 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 21/07/2020 | 11.548.425,46 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 21/07/2020 | 193,35 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 22/07/2020 | 21.892.525,31 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 22/07/2020 | 231.860,67 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 23/07/2020 | 107.885,19 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 23/07/2020 | 7.999.895,70 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 24/07/2020 | 8.514.411,00 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 27/07/2020 | 802.220,74 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 27/07/2020 | 624.525,42 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 28/07/2020 | 301.630,73 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 28/07/2020 | 448.280,54 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 29/07/2020 | 1.934.687,42 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 29/07/2020 | 1.049,87 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 30/07/2020 | 36.556.430,59 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 31/07/2020 | 490.694,64 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 31/07/2020 | 6.899.680,47 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 03/08/2020 | 251.033,20 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 04/08/2020 | 1.153.298,43 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 05/08/2020 | 2.485.765,33 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 05/08/2020 | 100,00 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 05/08/2020 | 118,23 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 06/08/2020 | 1.016.421,65 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 06/08/2020 | 288.706,70 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 07/08/2020 | 1.087.271,24 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 10/08/2020 | 15.758.504,22 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 10/08/2020 | 6.237.238,80 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 11/08/2020 | 911.278,12 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 12/08/2020 | 61.223,90 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 12/08/2020 | 91.220,16 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 13/08/2020 | 1.545.580,63 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 14/08/2020 | 3.013.331,04 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 17/08/2020 | 346.265,01 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 17/08/2020 | 218.036,29 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 18/08/2020 | 10.449.383,23 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 18/08/2020 | 3.151,08 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 19/08/2020 | 742.142,54 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 19/08/2020 | 60.000.000,05 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 20/08/2020 | 7.163.649,48 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 20/08/2020 | 146.083,37 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 21/08/2020 | 135.571,70 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 21/08/2020 | 37.225.829,63 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 24/08/2020 | 3.737.185,06 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 25/08/2020 | 8.682.259,37 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 26/08/2020 | 9.003.971,79 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 26/08/2020 | 3.031,34 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 27/08/2020 | 8.845.640,85 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 27/08/2020 | 6.956.560,32 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 28/08/2020 | 12.056.940,11 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 31/08/2020 | 776.085,02 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 31/08/2020 | 575.759,27 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 01/09/2020 | 641.190,95 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 02/09/2020 | 3.787.416,30 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 03/09/2020 | 6.928.817,84 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 04/09/2020 | 937.829,75 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 04/09/2020 | 196.548,46 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 08/09/2020 | 4.751.059,58 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 09/09/2020 | 24.951.156,66 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 10/09/2020 | 1.154.190,53 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 10/09/2020 | 593.141,16 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 11/09/2020 | 7.067.138,35 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 14/09/2020 | 663.012,38 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 14/09/2020 | 538.345,20 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 15/09/2020 | 2.591.302,17 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 15/09/2020 | 57.246,89 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 16/09/2020 | 1.032.376,85 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 17/09/2020 | 4.888.459,27 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 17/09/2020 | 57.886,20 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 18/09/2020 | 1.294.337,52 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 21/09/2020 | 1.045.362,36 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 22/09/2020 | 657.837,11 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 23/09/2020 | 8.178,02 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 23/09/2020 | 12.999.081,02 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 24/09/2020 | 1.070.922,05 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 25/09/2020 | 10.911.266,82 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 28/09/2020 | 22.814.403,37 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 28/09/2020 | 80.639,54 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | alienação | 29/09/2020 | 51.703.209,30 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| TESOURO SELIC FI RF | aquisição | 30/09/2020 | 57.104.779,93 | 24/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |