| Competência: | 01/10/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 205,911240000000 | 0,00 | 0,00 | 2357683702,91 | 2354696167,56 | 112272 | 02/10/2020 |
| 02 | 204,053040000000 | 0,00 | 0,00 | 2336407307,98 | 2333439121,53 | 112442 | 05/10/2020 |
| 05 | 207,003833000000 | 0,00 | 0,00 | 2370193885,04 | 2367243286,65 | 113032 | 07/10/2020 |
| 06 | 200,104727000000 | 0,00 | 0,00 | 2291199119,22 | 2288286765,30 | 113300 | 07/10/2020 |
| 07 | 206,571473000000 | 10328573,65 | 0,00 | 2375571936,88 | 2372652888,89 | 113443 | 08/10/2020 |
| 08 | 209,104926000000 | 0,00 | 0,00 | 2404706648,94 | 2401804977,06 | 113723 | 09/10/2020 |
| 09 | 207,911016000000 | 0,00 | 0,00 | 2390976681,37 | 2388108844,34 | 113580 | 13/10/2020 |
| 13 | 211,690705000000 | 10584535,25 | 0,00 | 2445027648,20 | 2442160192,04 | 113758 | 14/10/2020 |
| 14 | 209,672666000000 | 0,00 | 0,00 | 2421719288,06 | 2418876063,83 | 113965 | 15/10/2020 |
| 15 | 211,280865000000 | 0,00 | 0,00 | 2440293986,86 | 2437463659,12 | 113565 | 16/10/2020 |
| 16 | 211,294222000000 | 0,00 | 0,00 | 2440448258,91 | 2437638218,45 | 113710 | 19/10/2020 |
| 19 | 207,373801000000 | 0,00 | 0,00 | 2395167399,02 | 2392382084,63 | 113899 | 20/10/2020 |
| 20 | 207,469483000000 | 10373474,15 | 0,00 | 2406645999,51 | 2403879156,43 | 114023 | 21/10/2020 |
| 21 | 207,716998000000 | 0,00 | 0,00 | 2409517178,75 | 2406768246,00 | 114611 | 22/10/2020 |
| 22 | 208,204439000000 | 0,00 | 0,00 | 2415171486,89 | 2412446607,89 | 114893 | 23/10/2020 |
| 23 | 209,985781000000 | 0,00 | 0,00 | 2435835064,71 | 2433126072,80 | 115130 | 26/10/2020 |
| 26 | 206,896465000000 | 10344823,25 | 0,00 | 2410343811,80 | 2407640523,35 | 114988 | 27/10/2020 |
| 27 | 206,787038000000 | 0,00 | 0,00 | 2409068993,76 | 2406383866,94 | 114900 | 28/10/2020 |
| 28 | 202,703536000000 | 0,00 | 0,00 | 2361496193,81 | 2358817875,77 | 115087 | 29/10/2020 |
| 29 | 206,426920000000 | 0,00 | 0,00 | 2404873621,09 | 2402207723,46 | 115010 | 30/10/2020 |
| 30 | 203,926803000000 | 0,00 | 0,00 | 2375747258,91 | 2373105797,61 | 114746 | 03/11/2020 |
| C = Cancelado. |