| Competência: | 01/10/2020 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,211742600000 | 0,00 | 0,00 | 278819300,26 | 276859368,38 | 12084 | 07/10/2020 |
| 02 | 54,824561700000 | 0,00 | 0,00 | 276864036,87 | 275044565,56 | 12104 | 08/10/2020 |
| 05 | 55,277791600000 | 0,00 | 0,00 | 279152847,73 | 277138729,22 | 12118 | 13/10/2020 |
| 06 | 55,156431100000 | 0,00 | 0,00 | 278539977,52 | 276549385,84 | 12121 | 14/10/2020 |
| 07 | 54,945506100000 | 0,00 | 0,00 | 277474805,97 | 275457857,09 | 12142 | 15/10/2020 |
| 08 | 56,208594000000 | 0,00 | 0,00 | 283853400,05 | 281715107,18 | 12165 | 15/10/2020 |
| 09 | 56,174427500000 | 0,00 | 0,00 | 283680859,33 | 281684559,58 | 12199 | 20/10/2020 |
| 13 | 56,490086400000 | 0,00 | 0,00 | 285274936,54 | 283204762,82 | 12234 | 19/10/2020 |
| 14 | 56,982686800000 | 0,00 | 0,00 | 287762568,48 | 285695747,54 | 12236 | 20/10/2020 |
| 15 | 57,158993200000 | 0,00 | 0,00 | 288652915,91 | 286605506,10 | 12248 | 22/10/2020 |
| 16 | 56,672704600000 | 0,00 | 0,00 | 286197158,25 | 283999587,93 | 12301 | 23/10/2020 |
| 19 | 56,848919200000 | 0,00 | 0,00 | 287087042,17 | 284840041,60 | 12326 | 23/10/2020 |
| 20 | 57,875835800000 | 0,00 | 0,00 | 292272970,79 | 289929947,69 | 12354 | 27/10/2020 |
| 21 | 58,147923600000 | 0,00 | 0,00 | 293647014,47 | 291441723,71 | 12390 | 27/10/2020 |
| 22 | 58,779804700000 | 0,00 | 0,00 | 296838013,76 | 294566421,12 | 12394 | 28/10/2020 |
| 23 | 58,577318200000 | 0,00 | 0,00 | 295815457,29 | 293830004,95 | 12364 | 29/10/2020 |
| 26 | 58,762955200000 | 0,00 | 0,00 | 296752923,78 | 294786128,53 | 12362 | 17/11/2020 |
| 27 | 58,083003100000 | 0,00 | 0,00 | 293319166,10 | 291429885,55 | 12363 | 03/11/2020 |
| 28 | 55,864783300000 | 0,00 | 0,00 | 282117156,04 | 280393945,95 | 12366 | 05/11/2020 |
| 29 | 56,212050700000 | 0,00 | 0,00 | 283870856,09 | 281868625,74 | 12340 | 05/11/2020 |
| 30 | 55,029547300000 | 0,00 | 0,00 | 277899214,34 | 276231205,77 | 12344 | 17/11/2020 |
| C = Cancelado. |