| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,07110520 | 0,00 | 0,00 | 273640874,07 | 279797127,70 | 21948 | 02/06/2026 |
| 02 | 107,09288698 | 0,00 | 0,00 | 273696541,60 | 279863452,76 | 21966 | 03/06/2026 |
| 03 | 108,00245530 | 0,00 | 0,00 | 276021118,99 | 278975369,52 | 21998 | 05/06/2026 |
| 05 | 107,31445752 | 0,00 | 0,00 | 274262807,89 | 277227807,19 | 22014 | 08/06/2026 |
| 08 | 108,29644466 | 0,00 | 0,00 | 276772465,55 | 279550881,30 | 21948 | 09/06/2026 |
| 09 | 107,89828844 | 0,00 | 0,00 | 275754900,48 | 276258488,95 | 22016 | 10/06/2026 |
| 10 | 106,15450412 | 3184635,12 | 0,00 | 274482958,21 | 275352639,99 | 22004 | 11/06/2026 |
| 11 | 106,80103317 | 0,00 | 0,00 | 276154683,86 | 276679675,18 | 22000 | 12/06/2026 |
| 12 | 106,17370660 | 0,00 | 0,00 | 274532609,95 | 274978388,02 | 21997 | 16/06/2026 |
| 15 | 107,90905725 | 0,00 | 0,00 | 279019693,97 | 279098641,80 | 22004 | 17/06/2026 |
| 16 | 106,74747513 | 0,00 | 2740270,92 | 276016199,22 | 278846275,35 | 22016 | 17/06/2026 |
| 17 | 105,36919862 | 0,00 | 3161075,96 | 269291323,32 | 275293234,12 | 22021 | 18/06/2026 |
| 18 | 108,39756019 | 0,00 | 0,00 | 277030885,79 | 283043333,91 | 22017 | 19/06/2026 |
| 19 | 107,69833643 | 0,00 | 0,00 | 275243884,53 | 281266403,98 | 22014 | 22/06/2026 |
| 22 | 107,40546453 | 0,00 | 0,00 | 274495393,86 | 277359796,33 | 21991 | 23/06/2026 |
| 23 | 106,96776317 | 0,00 | 0,00 | 273376763,56 | 276251909,98 | 21994 | 24/06/2026 |
| 24 | 107,12302044 | 0,00 | 0,00 | 273773553,49 | 276645210,74 | 22003 | 25/06/2026 |
| 25 | 106,79654810 | 0,00 | 0,00 | 272939190,41 | 275835692,76 | 22009 | 26/06/2026 |
| 26 | 106,16414664 | 0,00 | 0,00 | 271322966,42 | 274230125,98 | 21999 | 29/06/2026 |
| 29 | 107,56311839 | 0,00 | 0,00 | 274898308,73 | 277813436,85 | 21999 | 01/07/2026 |
| 30 | 108,42287064 | 0,00 | 0,00 | 277095571,54 | 280021422,34 | 21997 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |