Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.293.718,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.273,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.273,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA90.273,21
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90.273,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.190.925,05
13100007LIVRES46.190.925,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.190.925,05
13185905OUTROS46.190.925,05
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS12.520,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.520,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.520,01
30000001COMPENSAÇÃO49.090.930,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.190.925,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.190.925,05
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL46.190.925,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5,00
30430107PRÓPRIOS5,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.384.648,40
40000008EXIGÍVEL29.425,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.425,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS29.425,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.856,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.856,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.568,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.568,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.954.255,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.954.255,46
61100004CAPITAL SOCIAL74.742.759,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.742.759,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.742.759,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.030.955,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.030.955,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.561,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.561,25
71410100POSIÇÃO BANCADA2.561,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.028.035,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.028.035,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS358,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS358,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.720.917,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.720.917,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.658.340,09
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.658.340,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.329,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.892,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.252,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.378,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.378,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS806,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,51
90000003COMPENSAÇÃO 49.090.930,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.190.925,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.190.925,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.384.648,40