| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,044782050000 | 0,00 | 0,00 | 38951123,53 | 40004688,84 | 3533 | 02/06/2026 |
| 02 | 53,509344940000 | 535093,45 | 0,00 | 37724088,19 | 38856986,50 | 3548 | 03/06/2026 |
| 03 | 51,301269740000 | 0,00 | 0,00 | 36167395,17 | 37227128,49 | 3548 | 05/06/2026 |
| 05 | 45,592109500000 | 0,00 | 0,00 | 32142437,20 | 33202105,80 | 3572 | 08/06/2026 |
| 08 | 49,315254110000 | 1232881,35 | 0,00 | 36000135,51 | 36180202,12 | 3597 | 09/06/2026 |
| 09 | 48,407268270000 | 0,00 | 0,00 | 35337305,84 | 35502128,45 | 3608 | 10/06/2026 |
| 10 | 47,550425690000 | 713256,39 | 0,00 | 35425067,15 | 35673953,75 | 3656 | 11/06/2026 |
| 11 | 48,603146550000 | 0,00 | 0,00 | 36209344,18 | 36380369,90 | 3683 | 12/06/2026 |
| 12 | 47,598079830000 | 0,00 | 0,00 | 35460569,48 | 35633633,63 | 3702 | 15/06/2026 |
| 15 | 52,080367690000 | 2604018,38 | 0,00 | 41403892,31 | 41417829,35 | 3714 | 16/06/2026 |
| 16 | 50,312300860000 | 0,00 | 0,00 | 39998279,19 | 40011270,45 | 3722 | 17/06/2026 |
| 17 | 48,512534250000 | 0,00 | 0,00 | 38567464,73 | 38586299,77 | 3739 | 18/06/2026 |
| 18 | 48,523026380000 | 0,00 | 0,00 | 38575805,98 | 39613668,18 | 3755 | 19/06/2026 |
| 19 | 48,210296510000 | 0,00 | 0,00 | 38327185,73 | 39367186,49 | 3765 | 22/06/2026 |
| 22 | 49,133498410000 | 0,00 | 0,00 | 39061131,24 | 40107505,29 | 3777 | 23/06/2026 |
| 23 | 47,364654950000 | 0,00 | 0,00 | 37654900,69 | 38703091,56 | 3784 | 24/06/2026 |
| 24 | 45,399141520000 | 0,00 | 0,00 | 36092317,51 | 37142407,12 | 3790 | 25/06/2026 |
| 25 | 44,340178300000 | 0,00 | 0,00 | 35250441,75 | 36302475,90 | 3800 | 26/06/2026 |
| 26 | 44,808826350000 | 0,00 | 0,00 | 35623016,95 | 36676943,39 | 3805 | 29/06/2026 |
| 29 | 46,082114840000 | 0,00 | 0,00 | 36635281,30 | 37691085,15 | 3815 | 30/06/2026 |
| 30 | 44,948145620000 | 0,00 | 0,00 | 35733775,77 | 36791461,44 | 3822 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |