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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.278.836/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.418.389,63
11000006DISPONIBILIDADES6.916,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.916,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.916,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.389.223,48
13100007LIVRES4.389.223,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.389.223,48
13185905OUTROS4.389.223,48
18000009OUTROS CRÉDITOS17.751,07
18800003DIVERSOS17.751,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS17.751,07
19000008OUTROS VALORES E BENS4.498,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.498,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.498,19
30000001COMPENSAÇÃO4.599.223,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.389.223,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.389.223,48
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.389.223,48
30900008CONTROLE210.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS210.000,00
30915055EMISSÕES105.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO105.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.017.613,11
40000008EXIGÍVEL3.058,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.058,51
49900006DIVERSAS3.058,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR670,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS670,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.388,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.388,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.730.839,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.730.839,64
61100004CAPITAL SOCIAL10.232.960,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.232.960,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.232.960,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.502.120,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.502.120,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.548.836,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.548.836,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.548.836,54
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.548.836,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.864.345,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.864.345,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.857.855,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.857.855,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.489,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO139,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS257,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.808,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.808,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS283,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS999,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS999,60
90000003COMPENSAÇÃO 4.599.223,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.389.223,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.389.223,48
90900000CONTROLE 210.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE210.000,00
90917055EMISSÕES105.000,00
90917158CIRCULAÇÃO105.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.017.613,11