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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.793.564,59
11000006DISPONIBILIDADES19.478,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS494,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS494,04
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.984,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.984,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.735.539,02
13100007LIVRES44.735.539,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.735.539,02
13185905OUTROS44.735.539,02
19000008OUTROS VALORES E BENS38.547,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.547,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.547,22
30000001COMPENSAÇÃO89.577.086,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.735.539,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.735.539,02
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL44.735.539,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES109.316,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA109.316,07
30430107PRÓPRIOS109.316,07
30900008CONTROLE44.732.231,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS44.732.231,33
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO44.732.231,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO134.370.651,01
40000008EXIGÍVEL61.333,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.333,26
49900006DIVERSAS61.333,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.333,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.333,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.772.572,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.772.572,89
61100004CAPITAL SOCIAL110.195.973,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO110.100.964,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS110.100.964,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS95.009,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS266,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS266,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS266,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS266,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.040.607,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.040.607,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.916.217,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.916.217,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.883,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.795,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS58.645,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.442,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.442,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.506,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.506,96
90000003COMPENSAÇÃO 89.577.086,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.735.539,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.735.539,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES109.316,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 109.316,07
90900000CONTROLE 44.732.231,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE44.732.231,33
90917158CIRCULAÇÃO44.732.231,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO134.370.651,01