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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL280.769.963,02
11000006DISPONIBILIDADES36.105,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.105,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.105,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS277.039.571,88
13100007LIVRES277.039.571,88
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.791.997,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.791.997,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR274.247.574,03
13185905OUTROS274.247.574,03
18000009OUTROS CRÉDITOS3.551.465,69
18800003DIVERSOS3.551.465,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.551.465,69
19000008OUTROS VALORES E BENS142.819,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS142.819,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS142.819,60
30000001COMPENSAÇÃO807.089.582,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS277.016.378,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO277.016.378,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.510.088,71
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL263.506.290,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.073.408,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.073.408,53
30430107PRÓPRIOS3.073.408,53
30900008CONTROLE526.999.795,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS526.999.795,01
30915055EMISSÕES161.936.603,41
30915103RESGATES101.323.169,34
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO263.740.022,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.087.859.545,47
40000008EXIGÍVEL6.177.069,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.177.069,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.975.644,93
49524004COTAS A RESGATAR5.975.644,93
49900006DIVERSAS201.424,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR177.724,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS177.724,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.700,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.700,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO273.637.381,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO253.755.290,70
61100004CAPITAL SOCIAL255.511.344,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO256.203.879,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS298.316.047,41
61170405AMORTIZAÇÃO42.112.167,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS233.587,07
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS926.122,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.756.053,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.756.053,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.974.193,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.974.193,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.939.323,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.939.323,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.404,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.404,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.404,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.465,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.465,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.018.681,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.016.863,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.545.721,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.545.721,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS462.985,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.914,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS77.818,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO373.252,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.496,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO304.343,17
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA22.136,14
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA276,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.156,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.156,11
90000003COMPENSAÇÃO 807.089.582,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS277.016.378,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS277.016.378,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.073.408,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.073.408,53
90900000CONTROLE 526.999.795,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE526.999.795,01
90917055EMISSÕES161.936.603,41
90917103RESGATES101.323.169,34
90917158CIRCULAÇÃO263.740.022,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.087.859.545,47