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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.217.512,36
11000006DISPONIBILIDADES61.550,72
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.550,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.550,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ136.581,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS136.581,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA136.581,39
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL136.581,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.977.813,82
13100007LIVRES66.977.813,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.977.813,82
13185905OUTROS66.977.813,82
18000009OUTROS CRÉDITOS14.854,36
18800003DIVERSOS14.854,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.854,36
19000008OUTROS VALORES E BENS26.712,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.712,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.712,07
30000001COMPENSAÇÃO145.398.034,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.977.813,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.977.813,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL72.270.063,19
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.828.537,04
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.536.287,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.577.990,16
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.577.990,16
30430107PRÓPRIOS2.577.990,16
30900008CONTROLE75.842.230,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS75.842.230,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO75.842.230,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO212.615.547,23
40000008EXIGÍVEL93.619,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES93.619,90
49900006DIVERSAS93.619,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR77.521,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.521,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.098,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.098,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.812.474,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.641.011,72
61100004CAPITAL SOCIAL39.756.441,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.632.334,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.632.334,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.875.893,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.411.814,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.411.814,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.356.072,45
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.356.072,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.558,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.558,66
71410100POSIÇÃO BANCADA9.558,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46.183,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46.183,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS100.397,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.867,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.856,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.417,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.486,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO87.951,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.177,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO74.455,53
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA318,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11,90
90000003COMPENSAÇÃO 145.398.034,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.977.813,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.977.813,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.577.990,16
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.577.990,16
90900000CONTROLE 75.842.230,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE75.842.230,89
90917158CIRCULAÇÃO75.842.230,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO212.615.547,23