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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.204.115,25
11000006DISPONIBILIDADES796.015,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.298,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.298,55
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS745.716,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS745.716,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.373.558,68
13100007LIVRES7.373.558,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.373.558,68
13185905OUTROS7.373.558,68
18000009OUTROS CRÉDITOS274,12
18800003DIVERSOS274,12
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS274,12
19000008OUTROS VALORES E BENS34.815,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.815,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.815,20
30000001COMPENSAÇÃO28.498.743,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.373.558,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.373.558,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.313.796,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.392.241,40
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.667.520,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.363.521,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.363.521,10
30430107PRÓPRIOS14.363.521,10
30900008CONTROLE6.761.663,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.761.663,86
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.761.663,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.702.858,89
40000008EXIGÍVEL46.352,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.352,45
49900006DIVERSAS46.352,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.277,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.707,86
49930904OUTROS PAGAMENTOS29.569,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.861.157,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.813.667,49
61100004CAPITAL SOCIAL19.298.247,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.642.416,61
61170209PESSOAS FÍSICAS344.936,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.987.352,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS344.168,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS377.130,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS377.130,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO370.477,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR370.477,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ339,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS339,74
71410100POSIÇÃO BANCADA339,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.313,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.313,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.525,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.814,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.104,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.566,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS59.387,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.150,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.150,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS710,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS710,38
90000003COMPENSAÇÃO 28.498.743,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.373.558,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.373.558,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.363.521,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.363.521,10
90900000CONTROLE 6.761.663,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.761.663,86
90917158CIRCULAÇÃO6.761.663,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.702.858,89