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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.756.772/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.593.488,88
11000006DISPONIBILIDADES2.524,26
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.524,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.524,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.275,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.275,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.275,45
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL18.275,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.547.213,62
13100007LIVRES3.547.213,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.547.213,62
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.547.213,62
18000009OUTROS CRÉDITOS22.010,87
18800003DIVERSOS22.010,87
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS22.010,87
19000008OUTROS VALORES E BENS3.464,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.464,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.464,68
30000001COMPENSAÇÃO3.664.117,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.547.213,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.547.213,62
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.547.213,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.904,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.904,00
30430107PRÓPRIOS16.904,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.257.606,50
40000008EXIGÍVEL983,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES983,70
49900006DIVERSAS983,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR383,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS383,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA600,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO600,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.071.799,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.071.799,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO229,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS229,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ264,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS264,57
71410100POSIÇÃO BANCADA264,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.049.293,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.824,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.030.404,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO64,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.010,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.010,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS903.909,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS903.909,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO362,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS362,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS871.392,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.763,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL852.574,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA54,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.153,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO382,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS264,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.172,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.172,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS333,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 3.664.117,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.547.213,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.547.213,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.904,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.904,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.257.606,50