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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL511.810.224,76
11000006DISPONIBILIDADES1.168,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.168,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.168,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108.908,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108.908,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA108.908,03
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL108.908,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS511.027.456,01
13100007LIVRES511.027.456,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.851.373,24
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO6.851.373,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR504.176.082,77
13185709Cotas de Fundos de Investimento504.176.082,77
18000009OUTROS CRÉDITOS47.309,73
18800003DIVERSOS47.309,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS47.309,73
19000008OUTROS VALORES E BENS625.382,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS625.382,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS625.382,82
30000001COMPENSAÇÃO1.066.577.976,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS511.027.456,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO511.027.456,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO511.027.456,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.081.085,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.081.085,97
30430107PRÓPRIOS44.081.085,97
30900008CONTROLE511.469.434,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS511.469.434,43
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO511.469.434,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.578.388.201,17
40000008EXIGÍVEL340.790,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES340.790,33
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS322.277,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR283.574,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS283.574,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.702,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.702,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO512.744.244,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO512.744.244,71
61100004CAPITAL SOCIAL387.059.057,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO407.393.331,00
61170209PESSOAS FÍSICAS306.150,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS407.699.481,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.334.273,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.187,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.187,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.470.376,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.470.376,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.781,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.781,82
71410100POSIÇÃO BANCADA3.781,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.414.788,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.414.788,79
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1.414.788,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.805,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.805,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.745.186,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.745.186,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.035.686,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.035.686,90
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1.035.686,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.704.127,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.064,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.106.285,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO586.777,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.442,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO511.334,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.371,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.371,77
90000003COMPENSAÇÃO 1.066.577.976,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS511.027.456,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS511.027.456,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.081.085,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.081.085,97
90900000CONTROLE 511.469.434,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE511.469.434,43
90917158CIRCULAÇÃO511.469.434,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.578.388.201,17