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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.256.483,60
11000006DISPONIBILIDADES33.529,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS25.225,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS25.225,65
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.304,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.304,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.214.315,56
13100007LIVRES21.214.315,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.214.315,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.214.315,56
19000008OUTROS VALORES E BENS8.638,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.638,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.638,07
30000001COMPENSAÇÃO782.765,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.819,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.819,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.819,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.006,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.006,00
30430107PRÓPRIOS39.006,00
30900008CONTROLE750.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.039.249,04
40000008EXIGÍVEL20.865,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.865,93
49900006DIVERSAS20.865,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.365,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.365,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61100004CAPITAL SOCIAL22.359.940,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.359.940,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.359.940,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.233.686,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.233.686,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO36.889,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.889,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.196.797,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.298,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.095.499,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.095.499,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.558.464,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.558.464,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO46.638,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.638,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.453.460,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.453.460,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.453.460,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.366,17
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES261,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.000,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.818,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.818,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.285,56
90000003COMPENSAÇÃO 782.765,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.819,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.819,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.006,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.006,00
90900000CONTROLE 750.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.579,00
90917158CIRCULAÇÃO750.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.039.249,04