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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL144.740.918,02
11000006DISPONIBILIDADES53.683,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS18.887,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS18.887,95
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.795,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.795,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ190.443,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS190.443,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA190.443,07
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO190.443,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.469.209,41
13100007LIVRES144.469.209,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR144.469.209,41
13185905OUTROS144.469.209,41
19000008OUTROS VALORES E BENS27.581,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.581,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.581,77
30000001COMPENSAÇÃO268.997.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE13.928.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.928.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.928.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO413.738.404,01
40000008EXIGÍVEL144.744,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES144.744,09
49900006DIVERSAS144.744,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.976,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.976,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA83.767,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO83.767,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.515.912,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.515.912,54
61100004CAPITAL SOCIAL283.706.854,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO283.706.854,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS283.706.854,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.486,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.486,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO602,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS602,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.884,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.884,56
71410100POSIÇÃO BANCADA2.884,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.923.225,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.923.225,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO18.511,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.511,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.670.200,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.670.200,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS234.513,78
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES664,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.101,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO168.045,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA168.045,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.701,89
90000003COMPENSAÇÃO 268.997.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 13.928.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.928.200,00
90917158CIRCULAÇÃO13.928.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO413.738.404,01