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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.455.266,08
11000006DISPONIBILIDADES16.807,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.902,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.902,57
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.904,98
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.904,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.842,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.842,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA56.842,87
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.842,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.373.521,98
13100007LIVRES12.373.521,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.373.521,98
13185905OUTROS12.373.521,98
19000008OUTROS VALORES E BENS8.093,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.093,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.093,68
30000001COMPENSAÇÃO11.935.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE626.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS626.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO626.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.390.459,12
40000008EXIGÍVEL6.263,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.263,17
49900006DIVERSAS6.263,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.026,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.026,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.236,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.236,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.530.826,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.530.826,10
61100004CAPITAL SOCIAL20.468.999,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.297.549,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.297.549,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS171.449,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.938.173,11
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.938.173,11
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS209.637,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS209.637,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.940,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.940,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.671,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.671,12
71410100POSIÇÃO BANCADA1.671,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.025,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR200.025,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS291.460,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS291.460,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.151,05
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.151,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.807,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR267.807,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.501,99
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES197,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.187,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.423,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.423,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS694,17
90000003COMPENSAÇÃO 11.935.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 626.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE626.967,00
90917158CIRCULAÇÃO626.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.390.459,12