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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.749.739,96
11000006DISPONIBILIDADES37.448,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.681,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.681,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.767,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.767,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.707.793,74
13100007LIVRES3.707.793,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.707.793,74
13185905OUTROS3.707.793,74
19000008OUTROS VALORES E BENS4.497,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.497,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.497,53
30000001COMPENSAÇÃO6.613.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE483.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS483.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO483.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.363.713,91
40000008EXIGÍVEL5.452,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.452,00
49900006DIVERSAS5.452,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.952,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.952,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.987,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.987,93
61100004CAPITAL SOCIAL13.946.202,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.528.410,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.528.410,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS417.792,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.340,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.340,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.874,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.874,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ509,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS509,01
71410100POSIÇÃO BANCADA509,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.957,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.957,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.040,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.040,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.865,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.865,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.755,19
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.755,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.420,01
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES112,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.998,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS308,48
90000003COMPENSAÇÃO 6.613.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 483.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE483.351,00
90917158CIRCULAÇÃO483.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.363.713,91