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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.963.855,89
11000006DISPONIBILIDADES36.581,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.946,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.946,58
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.634,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.634,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.947,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.947,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.947,62
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.947,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.898.073,93
13100007LIVRES18.898.073,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.898.073,93
13185905OUTROS18.898.073,93
19000008OUTROS VALORES E BENS10.252,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.252,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.252,86
30000001COMPENSAÇÃO48.358.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.289.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.289.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.289.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO67.322.285,36
40000008EXIGÍVEL6.735,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.735,40
49900006DIVERSAS6.735,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.981,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.981,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.753,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.753,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.868.110,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.868.110,66
61100004CAPITAL SOCIAL49.779.999,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.704.022,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.704.022,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS75.977,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS291.971,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS291.971,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.292,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.292,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.924,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.924,30
71410100POSIÇÃO BANCADA1.924,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS257.754,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR257.754,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS202.962,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS202.962,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO36.190,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.190,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.916,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.916,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.854,86
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES261,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.059,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.608,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.608,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS925,60
90000003COMPENSAÇÃO 48.358.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.289.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.289.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.289.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO67.322.285,36