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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.854.623,60
11000006DISPONIBILIDADES61.404,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.404,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.404,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.999,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.999,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ76.421,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS76.421,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA76.421,99
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76.421,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.706.492,54
13100007LIVRES28.706.492,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.706.492,54
13185905OUTROS28.706.492,54
19000008OUTROS VALORES E BENS10.304,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.304,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.304,94
30000001COMPENSAÇÃO62.291.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.357.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.357.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.357.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.145.650,15
40000008EXIGÍVEL9.494,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.494,74
49900006DIVERSAS9.494,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.020,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.020,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.473,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.473,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.299.386,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.299.386,73
61100004CAPITAL SOCIAL72.516.532,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.559.433,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.559.433,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS957.098,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS255.470,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS255.470,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO78.247,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS78.247,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.504,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.504,28
71410100POSIÇÃO BANCADA4.504,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.718,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR172.718,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS709.728,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS709.728,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO88.517,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS88.517,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS597.919,02
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR597.919,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.291,87
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES309,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.254,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.802,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.802,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS925,60
90000003COMPENSAÇÃO 62.291.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.357.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.357.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.357.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.145.650,15