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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.300.293.245,19
11000006DISPONIBILIDADES223.918,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.203,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.203,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.714,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.714,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ457.063,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS457.063,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA457.063,38
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO457.063,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.299.556.455,66
13100007LIVRES1.299.556.455,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.299.556.455,66
13185905OUTROS1.299.556.455,66
19000008OUTROS VALORES E BENS55.807,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.807,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.807,77
30000001COMPENSAÇÃO1.935.273.366,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE15.519.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.519.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.519.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.235.566.611,20
40000008EXIGÍVEL110.652,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES110.652,34
49900006DIVERSAS110.652,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.083,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.083,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA108.569,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO108.569,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.236.478.605,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.236.478.605,67
61100004CAPITAL SOCIAL1.222.755.906,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.224.528.882,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.224.528.882,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.772.975,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS93.837.840,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS93.837.840,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO210.298,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS210.298,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.809,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.809,53
71410100POSIÇÃO BANCADA24.809,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.553.914,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR93.553.914,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS48.818,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS48.818,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.133.853,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.133.853,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO200.202,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS200.202,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.658.249,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.658.249,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS275.401,39
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.043,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.064,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO211.648,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA211.648,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.645,15
90000003COMPENSAÇÃO 1.935.273.366,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 15.519.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.519.971,00
90917158CIRCULAÇÃO15.519.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.235.566.611,20