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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL268.086.705,99
11000006DISPONIBILIDADES40.895,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.785,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.785,56
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.110,00
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.110,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ133.310,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS133.310,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA133.310,15
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO133.310,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.871.620,77
13100007LIVRES267.871.620,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR267.871.620,77
13185905OUTROS267.871.620,77
19000008OUTROS VALORES E BENS40.879,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.879,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.879,51
30000001COMPENSAÇÃO359.580.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE9.100.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.100.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.100.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO627.667.672,82
40000008EXIGÍVEL25.245,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.245,86
49900006DIVERSAS25.245,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.190,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.190,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.055,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.055,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.680.720,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.680.720,10
61100004CAPITAL SOCIAL486.342.151,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO483.811.986,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS483.811.986,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.530.165,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.125.646,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.125.646,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.378,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.378,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.941,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.941,20
71410100POSIÇÃO BANCADA5.941,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.081.327,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.081.327,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.744.906,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.744.906,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO43.847,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.847,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.596.335,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.596.335,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.723,38
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES795,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.346,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.170,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.170,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.409,85
90000003COMPENSAÇÃO 359.580.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 9.100.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.100.654,00
90917158CIRCULAÇÃO9.100.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO627.667.672,82