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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.426.609.484,41
11000006DISPONIBILIDADES275.227,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS173.046,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS173.046,68
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.180,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.180,47
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.864.328,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.864.328,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.864.328,79
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.864.328,78
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.391.141.699,70
13100007LIVRES2.391.141.699,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.956.648,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS24.956.648,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.366.185.050,82
13185905OUTROS2.366.185.050,82
18000009OUTROS CRÉDITOS17.272.421,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.268,36
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.268,36
18800003DIVERSOS17.238.152,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS17.238.152,64
19000008OUTROS VALORES E BENS55.807,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.807,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.807,77
30000001COMPENSAÇÃO3.168.802.258,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.118.618.432,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.118.618.432,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL167.489,94
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.118.450.942,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES341.311,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA341.311,63
30430107PRÓPRIOS341.311,63
30900008CONTROLE49.842.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.842.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO49.842.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.595.411.742,76
40000008EXIGÍVEL35.028.494,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.028.494,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.421.398,62
49524004COTAS A RESGATAR17.192.723,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.228.675,00
49900006DIVERSAS607.095,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.352,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.352,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA604.743,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO604.743,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.327.840.700,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.327.840.700,06
61100004CAPITAL SOCIAL1.872.529.103,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.858.590.309,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.858.590.309,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.938.793,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS143.934.209,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS143.934.209,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO776.235,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS776.235,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.349,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.349,15
71410100POSIÇÃO BANCADA20.349,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.137.625,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR136.352.241,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.106,61
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.728.276,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.728.276,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.193.919,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS80.193.919,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.293.020,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.293.020,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.693.355,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.984.395,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.708.959,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.708.959,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.207.544,08
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.043,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.618,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.188.329,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.188.329,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.553,28
90000003COMPENSAÇÃO 3.168.802.258,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.118.618.432,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.118.618.432,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES341.311,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 341.311,63
90900000CONTROLE 49.842.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.842.514,00
90917158CIRCULAÇÃO49.842.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.595.411.742,76