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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.451.832,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.683,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.683,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.683,91
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.683,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.405.889,29
13100007LIVRES41.405.889,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.405.889,29
13185905OUTROS41.405.889,29
18000009OUTROS CRÉDITOS23.314,92
18800003DIVERSOS23.314,92
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS23.314,92
19000008OUTROS VALORES E BENS11.944,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.944,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.944,28
30000001COMPENSAÇÃO42.765.892,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.405.889,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.405.889,29
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL41.405.889,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3,00
30430107PRÓPRIOS3,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.217.724,69
40000008EXIGÍVEL23.231,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.231,57
49900006DIVERSAS23.231,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR787,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS787,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.444,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.444,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.350.582,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.350.582,92
61100004CAPITAL SOCIAL65.957.717,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.957.717,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.957.717,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.599.415,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.599.415,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.264,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.264,86
71410100POSIÇÃO BANCADA1.264,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.574.835,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.574.835,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS23.314,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS23.314,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.521.397,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.521.397,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.450.622,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.450.622,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.774,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO386,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.793,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.788,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.788,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS806,32
90000003COMPENSAÇÃO 42.765.892,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.405.889,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.405.889,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.217.724,69