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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 144.596.173,92 | Data de Recebimento das Informações: | 11/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 190.443,07 | 0,132% | ||||||
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Para
negociação | Não | 34.900,17 | 243.390,32 | 0,00 | 0,00 | 21.710.475,20 | 144.469.209,41 | 99,912% | |||||
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Para
negociação | 25.785,04 | 0,018% | |||||||||||
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Para
negociação | 144.744,10 | 0,100% | |||||||||||
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Para
negociação | 27.581,77 | 0,019% | |||||||||||