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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 268.061.460,07 | Data de Recebimento das Informações: | 11/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 133.310,15 | 0,050% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.074,00 | 3.760.405,88 | 0,00 | 0,00 | 87.528,00 | 267.716.921,65 | 99,871% | |||||
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Para
negociação | Não | 0,73 | 2.582,23 | 0,00 | 0,00 | 50,58 | 154.699,07 | 0,058% | |||||
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Para
negociação | 11.943,12 | 0,004% | |||||||||||
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Para
negociação | 25.245,85 | 0,009% | |||||||||||
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Para
negociação | 40.879,51 | 0,015% | |||||||||||