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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | | 878.852,87 | 0,037%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | | 16.985.475,91 | 0,710%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 500,00 | 17.226.662,10 | 0,00 | 0,00 | 68.136,00 | | 2.352.385.309,82 | 98,361%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 0,33 | 11.490,54 | 0,00 | 0,00 | 399,70 | | 13.799.741,01 | 0,577%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 193.300,49 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35.039.008,57 | 1,465%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.517.469,08 | 0,147%
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| Ações |
| Cód. Ativo: NCIQ US EQUITY |
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Para
negociação
|
Não
| 20.850,00 | 424.735,65 | 0,00 | 0,00 | | | 4.946.808,50 | 0,207%
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