Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.300.182.592,85 | Data de Recebimento das Informações: | 11/06/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 457.063,38 | 0,035% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 478,00 | 5.213.975,57 | 0,00 | 0,00 | 123.706,00 | 1.297.720.573,75 | 99,811% | |||||
|
Para
negociação | Não | 0,46 | 5.016,29 | 0,00 | 0,00 | 175,01 | 1.835.881,91 | 0,141% | |||||
|
Para
negociação | 54.168,98 | 0,004% | |||||||||||
|
Para
negociação | 110.652,34 | 0,009% | |||||||||||
|
Para
negociação | 55.807,77 | 0,004% | |||||||||||