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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 28.845.128,78 | Data de Recebimento das Informações: | 11/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 76.421,99 | 0,265% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.678,00 | 1.963.542,35 | 0,00 | 0,00 | 28.174,00 | 28.610.504,51 | 99,187% | |||||
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Para
negociação | Não | 0,52 | 613,07 | 0,00 | 0,00 | 94,52 | 95.987,94 | 0,333% | |||||
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Para
negociação | 18.108,36 | 0,063% | |||||||||||
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Para
negociação | 9.494,74 | 0,033% | |||||||||||
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Para
negociação | 10.304,94 | 0,036% | |||||||||||