Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.744.287,96 | Data de Recebimento das Informações: | 11/06/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 0,04 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 43,13 | 16.139,66 | 0,431% | |||||
|
Para
negociação | Não | 820,00 | 327.990,58 | 0,00 | 0,00 | 9.866,00 | 3.691.654,08 | 98,594% | |||||
|
Para
negociação | 19.193,93 | 0,513% | |||||||||||
|
Para
negociação | 5.452,00 | 0,146% | |||||||||||
|
Para
negociação | 4.497,53 | 0,120% | |||||||||||