| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,46468501 | 0,00 | 0,00 | 344455803,19 | 352868295,88 | 29053 | 02/06/2026 |
| 02 | 40,93441123 | 3274752,90 | 0,00 | 327678242,69 | 336589788,73 | 29065 | 03/06/2026 |
| 03 | 40,42567114 | 1617026,85 | 0,00 | 325222826,44 | 333845216,61 | 29119 | 05/06/2026 |
| 05 | 37,88145038 | 0,00 | 0,00 | 304754677,31 | 313207164,45 | 29154 | 08/06/2026 |
| 08 | 40,03699888 | 14413319,60 | 0,00 | 336509294,06 | 345032393,23 | 29053 | 09/06/2026 |
| 09 | 39,25216416 | 0,00 | 0,00 | 329912791,17 | 331169429,11 | 29183 | 10/06/2026 |
| 10 | 39,01349503 | 3121079,60 | 0,00 | 331027866,78 | 332616665,75 | 29237 | 11/06/2026 |
| 11 | 39,74033243 | 0,00 | 0,00 | 337195051,57 | 338478190,37 | 29297 | 12/06/2026 |
| 12 | 39,32526054 | 0,00 | 0,00 | 333673184,02 | 334969808,77 | 29332 | 16/06/2026 |
| 15 | 41,11623724 | 4111623,72 | 0,00 | 352981169,82 | 353276264,44 | 29352 | 17/06/2026 |
| 16 | 39,84670140 | 0,00 | 7408973,26 | 342082257,98 | 349612114,29 | 29377 | 17/06/2026 |
| 17 | 38,99586605 | 0,00 | 0,00 | 334777872,21 | 342321457,50 | 29431 | 18/06/2026 |
| 18 | 38,81896989 | 0,00 | 0,00 | 333259226,11 | 340816256,31 | 29438 | 19/06/2026 |
| 19 | 38,56884645 | 0,00 | 0,00 | 331111926,88 | 338682342,94 | 29462 | 22/06/2026 |
| 22 | 39,51959418 | 0,00 | 0,00 | 339274056,21 | 346857750,67 | 29468 | 23/06/2026 |
| 23 | 38,58547123 | 0,00 | 0,00 | 331254649,89 | 338851988,06 | 29472 | 24/06/2026 |
| 24 | 37,07611803 | 0,00 | 0,00 | 318296916,08 | 325907562,15 | 29462 | 25/06/2026 |
| 25 | 36,63274544 | 3663274,54 | 0,00 | 318153855,56 | 326114031,08 | 29469 | 26/06/2026 |
| 26 | 36,89396053 | 0,00 | 0,00 | 320422497,66 | 328058734,21 | 29481 | 29/06/2026 |
| 29 | 37,26117308 | 3726117,31 | 0,00 | 327337840,53 | 335260858,35 | 29472 | 01/07/2026 |
| 30 | 36,35084398 | 0,00 | 0,00 | 319340637,63 | 327002916,40 | 29471 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |