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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.901.153,64
11000006DISPONIBILIDADES3.997,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS997,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS997,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.881.896,98
13100007LIVRES10.881.896,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.578,32
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.578,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.877.318,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.877.318,66
18000009OUTROS CRÉDITOS15.259,61
18800003DIVERSOS15.259,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.259,61
30000001COMPENSAÇÃO12.423.772,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.881.896,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.881.896,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.578,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.877.318,66
30900008CONTROLE1.541.876,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS141.876,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.324.926,63
40000008EXIGÍVEL3.506,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.506,27
49900006DIVERSAS3.506,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR259,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS259,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.246,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.246,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.379.561,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.379.561,30
61100004CAPITAL SOCIAL12.556.375,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.642.495,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.642.495,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS913.880,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.025.759,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.025.759,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.493.050,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.079,56
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.480.971,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.532.709,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.532.578,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO130,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA130,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.507.673,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.507.673,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.034.276,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.092,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.022.184,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.468.363,13
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.468.363,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.841,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO746,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.095,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.095,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS192,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS192,40
90000003COMPENSAÇÃO 12.423.772,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.881.896,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.881.896,98
90900000CONTROLE 1.541.876,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS141.876,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.324.926,63