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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.714.205,03
11000006DISPONIBILIDADES4.886,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.886,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.886,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.694.164,06
13100007LIVRES39.694.164,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.051,62
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.051,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.688.112,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento39.688.112,44
18000009OUTROS CRÉDITOS15.154,88
18800003DIVERSOS15.154,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.154,88
30000001COMPENSAÇÃO42.083.173,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.694.164,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.694.164,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.051,62
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA39.688.112,44
30900008CONTROLE2.389.009,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS189.009,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.797.378,75
40000008EXIGÍVEL6.932,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.932,15
49900006DIVERSAS6.932,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR513,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS513,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.418,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.418,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61100004CAPITAL SOCIAL41.457.302,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.457.302,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.457.302,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.989.053,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.989.053,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.323.797,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.371,83
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.296.425,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.665.255,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.665.044,11
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO211,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA211,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.431.451,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.431.451,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.907.628,54
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.488,91
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.880.139,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.515.432,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.515.432,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.228,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO948,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.279,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.279,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162,05
90000003COMPENSAÇÃO 42.083.173,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.694.164,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.694.164,06
90900000CONTROLE 2.389.009,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS189.009,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.797.378,75