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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL218.625.798,38
11000006DISPONIBILIDADES6.574,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.574,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.574,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS218.578.353,20
13100007LIVRES218.578.353,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO108.677,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA108.677,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR218.469.676,08
13185709Cotas de Fundos de Investimento218.469.676,08
19000008OUTROS VALORES E BENS40.870,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.870,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.870,92
30000001COMPENSAÇÃO227.633.854,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218.578.353,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO218.578.353,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO108.677,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA218.469.676,08
30900008CONTROLE9.055.501,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.968.922,00
30915055EMISSÕES3.423.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.505.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.086.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO446.259.652,58
40000008EXIGÍVEL77.470,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.470,25
49900006DIVERSAS77.470,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.973,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.973,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.496,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.496,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO208.021.254,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO208.021.254,84
61100004CAPITAL SOCIAL281.127.211,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO281.127.211,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS281.127.211,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS105.271.962,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS105.271.962,56
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.883.012,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.531.898,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.351.114,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.388.949,76
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.385.428,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.521,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.521,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.744.889,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.744.889,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO37.194.412,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.533.698,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.660.713,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.427.389,91
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.427.389,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.254,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.590,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.003,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.660,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.557,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.102,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.832,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.832,55
90000003COMPENSAÇÃO 227.633.854,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218.578.353,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS218.578.353,20
90900000CONTROLE 9.055.501,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.968.922,00
90917055EMISSÕES3.423.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.505.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.086.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO446.259.652,58