Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.846.717/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.860.545,30
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.848.491,80
13100007LIVRES2.289.593,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA763.014,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO763.014,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.526.578,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.526.578,33
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.955,05
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO29.955,05
13345109FUTUROS29.955,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.528.943,59
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.528.943,59
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.528.943,59
19000008OUTROS VALORES E BENS9.053,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.053,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.053,50
30000001COMPENSAÇÃO14.908.827,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.818.536,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.818.536,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.291.958,42
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.526.578,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.029.266,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.029.266,12
30430107PRÓPRIOS3.029.266,12
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.852.105,02
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.852.105,02
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.852.105,02
30900008CONTROLE208.919,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.919,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.769.373,02
40000008EXIGÍVEL30.383,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.383,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.700,84
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR23.700,84
49900006DIVERSAS6.683,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.606,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.606,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.076,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.076,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.947.212,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.947.212,72
61100004CAPITAL SOCIAL8.161.655,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.161.655,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.161.655,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.214.442,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.214.442,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.149.729,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.149.729,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.149.729,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA61.557,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO26.316,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.316,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.061.432,99
71580315FUTURO1.061.432,99
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO422,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO422,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.266.780,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.266.780,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.228.080,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.227.537,11
81550311FUTURO1.227.537,11
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO543,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO543,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.188,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.860,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.084,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.243,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.243,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.511,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.511,12
90000003COMPENSAÇÃO 14.908.827,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.818.536,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.818.536,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.029.266,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.029.266,12
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.852.105,02
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.852.105,02
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.852.105,02
90900000CONTROLE 208.919,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.919,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.769.373,02