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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL424.084.201,65
11000006DISPONIBILIDADES474.407,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.353,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.353,94
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS461.053,27
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS461.053,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS423.483.024,44
13100007LIVRES423.483.024,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.972.823,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.972.823,21
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR419.510.201,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento419.510.201,23
18000009OUTROS CRÉDITOS90.928,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES90.928,51
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES90.928,51
19000008OUTROS VALORES E BENS35.841,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.841,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.841,49
30000001COMPENSAÇÃO459.980.868,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS423.483.024,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO423.483.024,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.972.823,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO419.510.201,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.003.844,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.003.844,01
30430107PRÓPRIOS2.003.844,01
30900008CONTROLE34.494.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS34.494.000,00
30915055EMISSÕES17.247.000,00
30915103RESGATES4.656.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.591.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO884.065.070,10
40000008EXIGÍVEL4.521.535,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.521.535,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.269.589,28
49524004COTAS A RESGATAR3.269.589,28
49900006DIVERSAS1.251.945,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.137.943,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.137.943,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA114.002,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO114.002,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO398.564.306,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO398.564.306,41
61100004CAPITAL SOCIAL510.506.178,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO510.506.178,99
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR200.440,12
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.031.849,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS180.906.846,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS180.861.937,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO36.189.402,70
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.189.402,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.666.056,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA35.325,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR144.630.273,18
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA170,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO287,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO287,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.478,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.478,88
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS159.908.486,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS159.908.486,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO46.799.969,43
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.799.969,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS112.801.047,90
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR112.800.482,95
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO549,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO549,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS307.467,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83.141,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS895,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO221.944,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.743,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO194.201,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.485,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,03
90000003COMPENSAÇÃO 459.980.868,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS423.483.024,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS423.483.024,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.003.844,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.003.844,01
90900000CONTROLE 34.494.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE34.494.000,00
90917055EMISSÕES17.247.000,00
90917103RESGATES4.656.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.591.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO884.065.070,10