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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.957.905,47
11000006DISPONIBILIDADES8.972,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.972,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.972,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.785.496,34
13100007LIVRES8.785.496,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO186.545,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA186.545,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.598.950,58
18000009OUTROS CRÉDITOS156.603,35
18300008RENDAS A RECEBER3.233,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.233,64
18800003DIVERSOS153.369,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS153.369,71
19000008OUTROS VALORES E BENS6.833,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.833,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.833,40
30000001COMPENSAÇÃO9.000.655,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.785.496,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.785.496,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.159,60
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.159,60
30430107PRÓPRIOS35.159,60
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.958.561,41
40000008EXIGÍVEL298.477,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES298.477,62
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS153.359,71
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER153.359,71
49420153IMPOSTO DE RENDA153.359,71
49900006DIVERSAS145.117,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144.444,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.322,20
49930904OUTROS PAGAMENTOS74.122,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA673,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO673,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.318.422,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.318.422,66
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS810.305,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS810.305,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.484.362,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.484.362,31
71300007RENDAS DE CÂMBIO808.906,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS808.906,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.675.455,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.671.971,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.483,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.483,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.143.357,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.143.357,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO911.738,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS911.738,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.182.236,85
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.182.236,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.666,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.077,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.370,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.169,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.345,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.823,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.714,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.714,52
90000003COMPENSAÇÃO 9.000.655,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.785.496,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.785.496,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.159,60
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.159,60
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.958.561,41