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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.821.623,15
11000006DISPONIBILIDADES11.248,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.248,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.248,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.660.013,24
13100007LIVRES11.660.013,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO197.987,96
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA197.987,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.462.025,28
18000009OUTROS CRÉDITOS140.460,87
18800003DIVERSOS140.460,87
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS140.460,87
19000008OUTROS VALORES E BENS9.900,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.900,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.900,56
30000001COMPENSAÇÃO11.943.977,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.660.013,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.660.013,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES43.964,06
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA43.964,06
30430107PRÓPRIOS43.964,06
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.765.600,45
40000008EXIGÍVEL332.470,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES332.470,66
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS140.443,97
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER140.443,97
49420153IMPOSTO DE RENDA140.443,97
49900006DIVERSAS192.026,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR191.165,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.141,56
49930904OUTROS PAGAMENTOS155.023,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA861,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO861,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.921.210,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.921.210,25
61100004CAPITAL SOCIAL11.900.404,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.900.404,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.900.404,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.806,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.806,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.497.283,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.497.283,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.177.261,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.177.261,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.316.473,15
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.314.304,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.168,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.168,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.548,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.548,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.929.341,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.929.341,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.050.359,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.050.359,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.810.143,67
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.810.143,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.532,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.158,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.370,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.954,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.560,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.394,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.305,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.305,43
90000003COMPENSAÇÃO 11.943.977,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.660.013,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.660.013,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES43.964,06
90430006VALORES CUSTODIADOS 43.964,06
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.765.600,45