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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.662.501,56
11000006DISPONIBILIDADES93.819,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS91.819,00
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS91.819,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.439.549,60
13100007LIVRES40.439.549,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.136.184,97
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.136.184,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.303.364,63
18000009OUTROS CRÉDITOS1.118.018,82
18800003DIVERSOS1.118.018,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.118.018,82
19000008OUTROS VALORES E BENS11.114,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.114,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.114,14
30000001COMPENSAÇÃO42.098.172,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.439.549,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.439.549,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES268.623,36
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA268.623,36
30430107PRÓPRIOS268.623,36
30900008CONTROLE1.390.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.390.000,00
30915055EMISSÕES695.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO695.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.760.674,52
40000008EXIGÍVEL2.274.406,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.274.406,54
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.118.018,82
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.118.018,82
49420153IMPOSTO DE RENDA1.118.018,82
49900006DIVERSAS1.156.387,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.153.358,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.016,11
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.090.342,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.028,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.028,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.144.191,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.144.191,27
61100004CAPITAL SOCIAL49.485.919,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.485.919,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.485.919,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.341.728,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.341.728,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.061.438,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.061.438,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.894.183,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.894.183,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.164.840,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.151.014,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.825,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.825,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.414,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.414,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.817.534,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.817.534,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.651.856,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.651.856,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.842.598,94
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.842.598,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.928,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.930,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.370,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.578,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.569,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO49.009,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS250.150,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS250.150,78
90000003COMPENSAÇÃO 42.098.172,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.439.549,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.439.549,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES268.623,36
90430006VALORES CUSTODIADOS 268.623,36
90900000CONTROLE 1.390.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.390.000,00
90917055EMISSÕES695.000,00
90917158CIRCULAÇÃO695.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.760.674,52