| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,237643410000 | 0,00 | 2860060,10 | 8571387,90 | 8728659,45 | 750 | 02/06/2026 |
| 02 | 96,607244770000 | 0,00 | 0,00 | 8694652,03 | 11735233,46 | 756 | 03/06/2026 |
| 03 | 97,953423550000 | 0,00 | 0,00 | 8815808,12 | 9002115,71 | 756 | 05/06/2026 |
| 05 | 99,909735110000 | 0,00 | 0,00 | 8991876,16 | 9179339,78 | 761 | 08/06/2026 |
| 08 | 99,522625770000 | 0,00 | 2985678,77 | 5971357,54 | 6014728,59 | 763 | 09/06/2026 |
| 09 | 99,459685160000 | 0,00 | 0,00 | 5967581,11 | 8986181,40 | 762 | 10/06/2026 |
| 10 | 100,528325830000 | 0,00 | 0,00 | 6031699,55 | 6067208,53 | 758 | 11/06/2026 |
| 11 | 99,121328160000 | 0,00 | 0,00 | 5947279,69 | 5983915,74 | 761 | 12/06/2026 |
| 12 | 98,833923830000 | 0,00 | 0,00 | 5930035,43 | 5967811,73 | 761 | 15/06/2026 |
| 15 | 97,961822000000 | 0,00 | 0,00 | 5877709,32 | 5903129,84 | 761 | 16/06/2026 |
| 16 | 96,399874000000 | 0,00 | 0,00 | 5783992,44 | 5810392,71 | 759 | 17/06/2026 |
| 17 | 95,895683830000 | 0,00 | 0,00 | 5753741,03 | 5780982,89 | 759 | 18/06/2026 |
| 18 | 97,557479160000 | 0,00 | 0,00 | 5853448,75 | 5950620,52 | 769 | 19/06/2026 |
| 19 | 96,904737000000 | 0,00 | 0,00 | 5814284,22 | 5905042,74 | 776 | 22/06/2026 |
| 22 | 98,399043160000 | 0,00 | 0,00 | 5903942,59 | 5996378,80 | 783 | 23/06/2026 |
| 23 | 100,343179830000 | 0,00 | 0,00 | 6020590,79 | 6113958,83 | 782 | 24/06/2026 |
| 24 | 99,896410660000 | 0,00 | 0,00 | 5993784,64 | 6088155,86 | 780 | 25/06/2026 |
| 25 | 100,479556000000 | 0,00 | 0,00 | 6028773,36 | 6124199,67 | 776 | 26/06/2026 |
| 26 | 100,630474660000 | 0,00 | 0,00 | 6037828,48 | 6134302,08 | 775 | 29/06/2026 |
| 29 | 99,410316330000 | 0,00 | 0,00 | 5964618,98 | 6062125,63 | 769 | 30/06/2026 |
| 30 | 98,743604660000 | 0,00 | 0,00 | 5924616,28 | 6023136,25 | 762 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |