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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.436.869,08
11000006DISPONIBILIDADES46.309,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.309,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.309,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.142,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.142,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.142,08
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL30.142,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.146.456,29
13100007LIVRES66.146.456,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.146.456,29
13185709Cotas de Fundos de Investimento66.146.456,29
18000009OUTROS CRÉDITOS188.409,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES94.001,16
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA94.001,16
18405996OUTRAS OPERAÇÕES94.001,16
18800003DIVERSOS94.408,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS94.408,51
19000008OUTROS VALORES E BENS25.551,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.551,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.551,05
30000001COMPENSAÇÃO80.755.921,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.146.456,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.146.456,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO66.146.456,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.464,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.464,73
30430107PRÓPRIOS15.464,73
30900008CONTROLE14.594.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.594.000,00
30915055EMISSÕES7.297.000,00
30915103RESGATES1.555.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.741.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO147.192.790,10
40000008EXIGÍVEL100.328,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.328,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES93.779,34
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES93.779,34
49900006DIVERSAS6.549,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR993,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS993,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.556,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.556,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.821.355,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.821.355,80
61100004CAPITAL SOCIAL147.467.015,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.467.015,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS147.467.015,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.026.243,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.026.243,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.659.236,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS517,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.658.719,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.047,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.047,07
71410100POSIÇÃO BANCADA1.047,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.365.455,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.365.455,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS505,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS505,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.511.059,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.511.059,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.440.993,35
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS927,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.440.066,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.039.820,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.039.820,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.726,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.192,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.257,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.986,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.986,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.289,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.519,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.519,07
90000003COMPENSAÇÃO 80.755.921,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.146.456,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.146.456,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.464,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.464,73
90900000CONTROLE 14.594.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.594.000,00
90917055EMISSÕES7.297.000,00
90917103RESGATES1.555.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.741.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO147.192.790,10