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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 770,00 | | 320.430,27 | 3,928%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 62.349,00 | | 131.375,28 | 1,610%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 646,00 | | 57.863,48 | 0,709%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 98.007,00 | | 105.555,05 | 1,294%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CVX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.193,00 | | 80.992,37 | 0,993%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ENA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 528.732,00 | | 232.127,23 | 2,845%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETHFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 56.117,00 | | 109.774,63 | 1,346%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.869,00 | | 3.968.802,38 | 48,651%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 152.323,00 | | 66.404,68 | 0,814%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.466,00 | | 211.550,20 | 2,593%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: JTO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 69.462,00 | | 189.450,03 | 2,322%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LDO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 60.996,00 | | 99.228,16 | 1,216%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 60,00 | | 609.424,87 | 7,470%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 332.623,00 | | 609.066,64 | 7,466%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.467,00 | | 103.529,10 | 1,269%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.386.987,00 | | 456.020,12 | 5,590%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STRK USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 404.393,00 | | 75.993,07 | 0,932%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 39.205,00 | | 596.072,73 | 7,307%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ZRO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.709,00 | | 95.513,41 | 1,171%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 50.400,45 | 0,618%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AJST FINANCE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 29.569,48 | 0,362%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.093,92 | 0,013%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.676,74 | 0,070%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 274,12 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,087%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,025%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 937,20 | 0,011%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.256,74 | 0,064%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 26 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 26.738,28 | 0,328%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.820,18 | 0,035%
|